Ato n.º 4311403
Informações Básicas
| Código | 4311403 |
|---|---|
| Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) | Não configurado |
| Publicação | |
| Situação | Publicado |
| Entidade | CINCATARINA - Consórcio Interfederativo Santa Catarina |
| URL de Origem | |
| Data de Publicação | 11/11/2022 |
| Categoria | Outras publicações |
| Título | BALANCETE DE VERIFICAÇÃO |
| Arquivo Fonte | 1668109148_balancete_de_verificao.pdf |
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DOM/SC CINCATARINA - Consórcio Interfederativo Santa Catarina
Data de Cadastro: 10/11/2022 Extrato do Ato Nº: 4311403 Status: PublicadoData de Publicação: 11/11/2022 Edição Nº: 4032
Confira o original em:
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:4311403
Texto extraído para pesquisa
| Conteúdo | CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA Página 1 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 15907 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2022 Período: Outubro a Outubro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: ANDRESSA SCHABERLE GATTI 10/11/2022 16:21:31 Conta Contábil Descrição da Conta Tipo S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 11.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Ativo S 9.529.483,53 4.527.323,49 3.951.377,99 10.105.429,03 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Ativo circulante S 7.279.416,58 4.523.104,49 3.951.377,99 7.851.143,08 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Caixa e equivalentes de caixa S 4.441.898,86 4.409.587,79 3.049.061,32 5.802.425,33 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional S 4.441.898,86 4.409.587,79 3.049.061,32 5.802.425,33 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação S 4.441.898,86 4.409.587,79 3.049.061,32 5.802.425,33 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 Bancos conta movimento - demais contas S F 4.441.898,86 4.409.587,79 3.049.061,32 5.802.425,33 1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO S 4.441.898,86 4.409.587,79 3.049.061,32 5.802.425,33 1.1.1.1.1.19.00.01.01.00.00.00 B. Brasil Sa Movimento 18.520-5 A F 65.985,01 212.765,89 186.060,60 92.690,30 1.1.1.1.1.19.00.01.04.00.00.00 B. Brasil - Ctp1 Ctr3 - 20.413-7 A F 363.451,33 889.216,23 832.857,23 419.810,33 1.1.1.1.1.19.00.01.06.00.00.00 B. Brasil - CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS 22436-7 A F 2.247.486,46 918.568,47 1.000.118,76 2.165.936,17 1.1.1.1.1.19.00.01.08.00.00.00 B. Brasil - TELEFONIA 22864-8 A F 229.447,72 50.437,66 46.369,88 233.515,50 1.1.1.1.1.19.00.01.11.00.00.00 B. BRASIL SERVIÇOS TÉCNICOS 24625-5 A F 29.344,27 310.366,61 213.113,37 126.597,51 1.1.1.1.1.19.00.01.12.00.00.00 B.Brasil - Convênio Projeto RECUPERAR 27593-X A F 953,77 0,00 953,77 0,00 1.1.1.1.1.19.00.01.13.00.00.00 B. Brasil - Ações Conjuntas 27997-8 A F 78.606,90 1.622.582,45 480.585,79 1.220.603,56 1.1.1.1.1.19.00.01.14.00.00.00 B.Brasil - Convênio Projeto RECUPERAR 02 conta 28852-7 A F 0,00 272.337,48 272.337,48 0,00 1.1.1.1.1.19.00.01.15.00.00.00 B.Brasil - Convênio Projeto Novos Rumos conta 28927-2 A F 0,00 14.148,94 14.148,94 0,00 1.1.1.1.1.19.00.01.16.00.00.00 B. Brasil - CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS 34199-1 A F 1.426.623,40 119.164,06 2.515,50 1.543.271,96 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Créditos a curto prazo S 2.727.568,32 107.516,70 896.316,67 1.938.768,35 1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 Créditos de transferências a receber S 2.727.568,32 107.516,70 896.316,67 1.938.768,35 1.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Créditos de transferências a receber - consolidação S 2.727.568,32 107.516,70 896.316,67 1.938.768,35 1.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 Créditos de consórcios públicos decorrentes de contrato de rateio S P 2.727.568,32 107.516,70 896.316,67 1.938.768,35 1.1.2.3.1.02.00.04.00.00.00.00 LICITAÇÃO COMPARTILHADA S P 2.727.568,32 107.516,70 896.316,67 1.938.768,35 1.1.2.3.1.02.00.04.10.01.00.00 ABDON BATISTA A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.02.00.00 ABELARDO LUZ A P 15.300,00 0,00 5.100,00 10.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.03.00.00 AGROLÂNDIA A P 11.700,00 0,00 3.900,00 7.800,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.05.00.00 ÁGUA DOCE A P 10.500,00 0,00 3.500,00 7.000,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.06.00.00 ÁGUAS DE CHAPECÓ A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.07.00.00 ÁGUAS FRIAS A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.08.00.00 AGUAS MORNAS A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.09.00.00 ALFREDO WAGNER A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.10.00.00 ALTO BELA VISTA A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.12.00.00 ANGELINA A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.13.00.00 ANITA GARIBALDI A P 12.400,00 0,00 0,00 12.400,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.14.00.00 ANITÁPOLIS A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.15.00.00 ANTÔNIO CARLOS A P 10.500,00 0,00 3.500,00 7.000,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.16.00.00 APIÚNA A P 11.700,00 0,00 3.900,00 7.800,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.17.00.00 ARABUTÃ A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.18.00.00 ARAQUARI A P 25.906,66 0,00 12.506,66 13.400,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.21.00.00 ARROIO TRINTA A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.23.00.00 ASCURRA A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.24.00.00 ATALANTA A P 0,00 7.750,00 1.550,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.25.00.00 AURORA A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.27.00.00 BALNEÁRIO BARRA DO SUL A P 11.700,00 0,00 3.900,00 7.800,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.29.00.00 BALNEÁRIO GAIVOTA A P 11.700,00 0,00 0,00 11.700,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.30.00.00 BALNEÁRIO PIÇARRAS A P 16.500,00 0,00 5.500,00 11.000,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.33.00.00 BARRA BONITA A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.34.00.00 BARRA VELHA A P 17.700,00 0,00 5.900,00 11.800,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.37.00.00 BENEDITO NOVO A P 11.700,00 0,00 3.900,00 7.800,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.38.00.00 BIGUAÇU A P 24.900,00 0,00 8.300,00 16.600,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.40.00.00 BOCAINA DO SUL A P 0,00 6.923,33 0,00 6.923,33 1.1.2.3.1.02.00.04.10.41.00.00 BOM JARDIM DA SERRA A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.42.00.00 BOM JESUS A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.43.00.00 BOM JESUS DO OESTE A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.44.00.00 BOM RETIRO A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.45.00.00 BOMBINHAS A P 27.500,00 0,00 0,00 27.500,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.46.00.00 BOTUVERÁ A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.47.00.00 BRAÇO DO NORTE A P 12.600,00 0,00 6.300,00 6.300,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.48.00.00 BRAÇO DO TROMBUDO A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.49.00.00 BRUNOPOLIS A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.51.00.00 CAÇADOR A P 26.100,00 0,00 8.700,00 17.400,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.52.00.00 CAIBI A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.53.00.00 CALMON A P 29.228,32 0,00 3.100,00 26.128,32 CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA Página 1 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 15907 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2022 Período: Outubro a Outubro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: ANDRESSA SCHABERLE GATTI 10/11/2022 16:21:31 Conta Contábil Descrição da Conta Tipo S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 11.1.2.3.1.02.00.04.10.54.00.00 CAMBORIÚ A P 27.300,00 0,00 9.100,00 18.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.55.00.00 CAMPO ALEGRE A P 11.700,00 0,00 3.900,00 7.800,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.56.00.00 CAMPO BELO DO SUL A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.58.00.00 CAMPOS NOVOS A P 18.900,00 0,00 6.300,00 12.600,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.59.00.00 CANELINHA A P 11.700,00 0,00 4.400,00 7.300,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.61.00.00 CAPÃO ALTO A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.62.00.00 CAPINZAL A P 16.500,00 0,00 5.500,00 11.000,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.63.00.00 CAPIVARI DE BAIXO A P 34.833,34 0,00 23.833,34 11.000,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.64.00.00 CATANDUVAS A P 11.700,00 0,00 3.900,00 7.800,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.67.00.00 CERRO NEGRO A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.68.00.00 CHAPADÃO DO LAGEADO A P 9.300,00 0,00 6.200,00 3.100,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.69.00.00 CHAPECÓ A P 0,00 30.416,67 0,00 30.416,67 1.1.2.3.1.02.00.04.10.70.00.00 COCAL DO SUL A P 14.100,00 0,00 4.700,00 9.400,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.72.00.00 CORDILHEIRA ALTA A P 10.500,00 0,00 3.500,00 7.000,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.74.00.00 CORONEL MARTINS A P 6.200,00 0,00 0,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.76.00.00 CORUPÁ A P 12.900,00 0,00 4.300,00 8.600,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.79.00.00 CUNHATAÍ A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.80.00.00 CURITIBANOS A P 20.100,00 0,00 6.700,00 13.400,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.83.00.00 DONA EMMA A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.84.00.00 DOUTOR PEDRINHO A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.87.00.00 ERVAL VELHO A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.88.00.00 FAXINAL DOS GUEDES A P 11.700,00 0,00 3.900,00 7.800,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.89.00.00 FLOR DO SERTÃO A P 9.300,00 0,00 6.200,00 3.100,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.91.00.00 FORMOSA DO SUL A P 6.200,00 0,00 3.100,00 3.100,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.93.00.00 FRAIBURGO A P 18.900,00 0,00 6.300,00 12.600,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.94.00.00 FREI ROGERIO A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.97.00.00 GARUVA A P 15.300,00 0,00 4.600,00 10.700,00 1.1.2.3.1.02.00.04.10.98.00.00 GASPAR A P 24.900,00 0,00 8.300,00 16.600,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.01.00.00 GRAVATAL A P 11.700,00 0,00 11.700,00 0,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.04.00.00 GUARAMIRIM A P 28.400,00 0,00 14.200,00 14.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.06.00.00 GUATAMBÚ A P 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.07.00.00 HERVAL D'OESTE A P 15.300,00 0,00 5.100,00 10.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.08.00.00 IBIAM A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.09.00.00 IBICARÉ A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.10.00.00 IBIRAMA A P 15.300,00 0,00 5.100,00 10.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.11.00.00 IÇARA A P 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.12.00.00 ILHOTA A P 23.500,00 0,00 9.400,00 14.100,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.13.00.00 IMARUÍ A P 10.500,00 0,00 3.500,00 7.000,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.14.00.00 IMBITUBA A P 21.300,00 0,00 7.100,00 14.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.17.00.00 IOMERÊ A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.18.00.00 IPIRA A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.20.00.00 IPUAÇU A P 10.500,00 0,00 3.500,00 7.000,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.21.00.00 IPUMIRIM A P 10.500,00 0,00 3.500,00 7.000,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.23.00.00 IRANI A P 11.700,00 0,00 3.900,00 7.800,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.25.00.00 IRINEÓPOLIS A P 11.700,00 0,00 3.900,00 7.800,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.26.00.00 ITÁ A P 10.500,00 0,00 3.500,00 7.000,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.27.00.00 ITAIÓPOLIS A P 10.200,00 0,00 5.100,00 5.100,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.30.00.00 ITAPIRANGA A P 15.300,00 0,00 5.100,00 10.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.31.00.00 ITAPOÁ A P 16.500,00 0,00 5.500,00 11.000,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.33.00.00 JABORÁ A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.34.00.00 JACINTO MACHADO A P 11.700,00 0,00 3.900,00 7.800,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.35.00.00 JAGUARUNA A P 10.200,00 0,00 10.200,00 0,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.36.00.00 JARAGUÁ DO SUL A P 37.500,00 0,00 12.500,00 25.000,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.37.00.00 JARDINÓPOLIS A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.38.00.00 JOAÇABA A P 17.700,00 0,00 5.900,00 11.800,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.39.00.00 JOINVILLE A P 0,00 54.800,00 0,00 54.800,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.40.00.00 JOSÉ BOITEUX A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.41.00.00 JUPIÁ A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.42.00.00 LACERDÓPOLIS A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.43.00.00 LAGES A P 37.500,00 0,00 12.500,00 25.000,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.45.00.00 LAJEADO GRANDE A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.46.00.00 LAURENTINO A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.47.00.00 LAURO MULLER A P 12.900,00 0,00 4.300,00 8.600,00 CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA Página 1 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 15907 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2022 Período: Outubro a Outubro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: ANDRESSA SCHABERLE GATTI 10/11/2022 16:21:31 Conta Contábil Descrição da Conta Tipo S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 11.1.2.3.1.02.00.04.11.48.00.00 LEBON REGIS A P 11.700,00 0,00 3.900,00 7.800,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.49.00.00 LEOBERTO LEAL A P 6.200,00 0,00 3.100,00 3.100,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.50.00.00 LINDÓIA DO SUL A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.51.00.00 LONTRAS A P 7.800,00 0,00 0,00 7.800,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.52.00.00 LUIZ ALVES A P 19.890,00 0,00 3.900,00 15.990,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.53.00.00 LUZERNA A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.54.00.00 MACIEIRA A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.55.00.00 MAFRA A P 22.500,00 0,00 15.000,00 7.500,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.56.00.00 MAJOR GERCINO A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.57.00.00 MAJOR VIEIRA A P 10.500,00 0,00 3.500,00 7.000,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.60.00.00 MAREMA A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.61.00.00 MASSARANDUBA A P 15.300,00 0,00 5.100,00 10.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.62.00.00 MATOS COSTA A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.64.00.00 MIRIM DOCE A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.65.00.00 MODELO A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.66.00.00 MONDAÍ A P 11.700,00 0,00 0,00 11.700,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.67.00.00 MONTE CARLO A P 10.500,00 0,00 3.500,00 7.000,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.68.00.00 MONTE CASTELO A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.69.00.00 MORRO DA FUMAÇA A P 10.200,00 0,00 5.100,00 5.100,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.71.00.00 NAVEGANTES A P 29.100,00 0,00 9.700,00 19.400,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.72.00.00 NOVA ERECHIM A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.73.00.00 NOVA ITABERABA A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.74.00.00 NOVA TRENTO A P 12.900,00 0,00 4.300,00 8.600,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.76.00.00 NOVO HORIZONTE A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.77.00.00 ORLEANS A P 15.300,00 0,00 5.100,00 10.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.78.00.00 OTACÍLIO COSTA A P 15.300,00 0,00 5.100,00 10.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.79.00.00 OURO A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.80.00.00 OURO VERDE A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.81.00.00 PAIAL A P 6.200,00 0,00 0,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.82.00.00 PAINEL A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.85.00.00 PALMEIRA A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.87.00.00 PAPANDUVA A P 15.300,00 0,00 0,00 15.300,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.89.00.00 PASSO DE TORRES A P 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.90.00.00 PASSOS MAIA A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.91.00.00 PAULO LOPES A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.92.00.00 PEDRAS GRANDES A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.93.00.00 PENHA A P 31.500,00 0,00 0,00 31.500,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.94.00.00 PERITIBA A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.96.00.00 PETROLÂNDIA A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.97.00.00 PINHALZINHO A P 15.300,00 0,00 5.100,00 10.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.98.00.00 PINHEIRO PRETO A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.11.99.00.00 PIRATUBA A P 10.500,00 0,00 7.000,00 3.500,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.02.00.00 PONTE ALTA A P 9.300,00 0,00 6.200,00 3.100,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.03.00.00 PONTE ALTA DO NORTE A P 6.200,00 0,00 0,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.05.00.00 PORTO BELO A P 16.500,00 0,00 5.500,00 11.000,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.07.00.00 POUSO REDONDO A P 14.100,00 0,00 4.700,00 9.400,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.08.00.00 PRAIA GRANDE A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.09.00.00 PRESIDENTE CASTELLO BRANCO A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.10.00.00 PRESIDENTE GETÚLIO A P 15.300,00 0,00 5.100,00 10.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.11.00.00 PRESIDENTE NEREU A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.13.00.00 QUILOMBO A P 10.500,00 0,00 3.500,00 7.000,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.14.00.00 RANCHO QUEIMADO A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.15.00.00 RIO DAS ANTAS A P 10.500,00 0,00 3.500,00 7.000,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.16.00.00 RIO DO CAMPO A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.17.00.00 RIO DO OESTE A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.18.00.00 RIO DO SUL A P 27.900,00 0,00 9.300,00 18.600,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.19.00.00 RIO DOS CEDROS A P 11.700,00 0,00 3.900,00 7.800,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.20.00.00 RIO FORTUNA A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.21.00.00 RIO NEGRINHO A P 20.100,00 0,00 6.700,00 13.400,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.22.00.00 RIO RUFINO A P 3.100,00 0,00 3.100,00 0,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.23.00.00 RIQUEZA A P 0,00 7.626,70 2.426,67 5.200,03 1.1.2.3.1.02.00.04.12.24.00.00 RODEIO A P 11.700,00 0,00 3.900,00 7.800,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.25.00.00 ROMELÂNDIA A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA Página 1 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 15907 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2022 Período: Outubro a Outubro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: ANDRESSA SCHABERLE GATTI 10/11/2022 16:21:31 Conta Contábil Descrição da Conta Tipo S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 11.1.2.3.1.02.00.04.12.26.00.00 SALETE A P 10.500,00 0,00 3.500,00 7.000,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.28.00.00 SALTO VELOSO A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.29.00.00 SANGÃO A P 11.700,00 0,00 3.900,00 7.800,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.30.00.00 SANTA CECILIA A P 8.600,00 0,00 4.300,00 4.300,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.32.00.00 SANTA ROSA DE LIMA A P 6.200,00 0,00 3.100,00 3.100,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.33.00.00 SANTA ROSA DO SUL A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.34.00.00 SANTA TEREZINHA A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.35.00.00 SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.37.00.00 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ A P 15.300,00 0,00 5.100,00 10.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.38.00.00 SÃO BENTO DO SUL A P 29.100,00 0,00 9.700,00 19.400,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.39.00.00 SÃO BERNARDINO A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.40.00.00 SÃO BONIFÁCIO A P 6.200,00 0,00 0,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.41.00.00 SÃO CARLOS A P 7.800,00 0,00 3.900,00 3.900,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.42.00.00 SÃO CRISTOVÃO DO SUL A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.43.00.00 SÃO DOMINGOS A P 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.44.00.00 SÃO FRANCISCO DO SUL A P 31.600,00 0,00 0,00 31.600,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.45.00.00 SÃO JOÃO BATISTA A P 20.100,00 0,00 6.700,00 13.400,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.46.00.00 SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.48.00.00 SÃO JOÃO DO SUL A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.50.00.00 SÃO JOSÉ A P 29.310,00 0,00 12.500,00 16.810,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.52.00.00 SÃO JOSÉ DO CERRITO A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.53.00.00 SÃO LOURENÇO DO OESTE A P 11.800,00 0,00 0,00 11.800,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.54.00.00 SÃO LUDGERO A P 12.900,00 0,00 4.300,00 8.600,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.55.00.00 SÃO MARTINHO A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.56.00.00 SÃO MIGUEL DA BOA VISTA A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.58.00.00 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.60.00.00 SCHROEDER A P 15.300,00 0,00 5.100,00 10.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.61.00.00 SEARA A P 15.300,00 0,00 5.100,00 10.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.62.00.00 SERRA ALTA A P 6.200,00 0,00 3.100,00 3.100,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.65.00.00 SUL BRASIL A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.66.00.00 TAIÓ A P 15.300,00 0,00 5.100,00 10.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.67.00.00 TANGARÁ A P 10.500,00 0,00 3.500,00 7.000,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.71.00.00 TIMBÓ A P 21.300,00 0,00 7.100,00 14.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.72.00.00 TIMBÓ GRANDE A P 10.500,00 0,00 3.500,00 7.000,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.73.00.00 TRÊS BARRAS A P 16.500,00 0,00 5.500,00 11.000,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.74.00.00 TREVISO A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.75.00.00 TREZE DE MAIO A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.76.00.00 TREZE TILIAS A P 10.500,00 0,00 3.500,00 7.000,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.77.00.00 TROMBUDO CENTRAL A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.78.00.00 TUBARÃO A P 31.500,00 0,00 10.500,00 21.000,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.80.00.00 TURVO A P 11.700,00 0,00 3.900,00 7.800,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.81.00.00 UNIÃO DO OESTE A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.82.00.00 URUBICI A P 11.700,00 0,00 3.900,00 7.800,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.83.00.00 URUPEMA A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.86.00.00 VARGEM A P 6.200,00 0,00 3.100,00 3.100,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.87.00.00 VARGEM BONITA A P 10.500,00 0,00 3.500,00 7.000,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.88.00.00 VIDAL RAMOS A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.89.00.00 VIDEIRA A P 15.800,00 0,00 0,00 15.800,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.90.00.00 VITOR MEIRELES A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.91.00.00 WITMARSUM A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.92.00.00 XANXERÊ A P 22.500,00 0,00 7.500,00 15.000,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.93.00.00 XAVANTINA A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.12.95.00.00 ZORTÉA A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.13.01.00.00 PLANALTO ALEGRE A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.2.3.1.02.00.04.13.02.00.00 GRÃO PARÁ A P 9.300,00 0,00 3.100,00 6.200,00 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Demais créditos e valores a curto prazo S 109.949,40 6.000,00 6.000,00 109.949,40 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 Adiantamentos concedidos S 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Adiantamentos concedidos - consolidação S 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 Adiantamentos diversos concedidos A P 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00 Outros créditos a receber e valores a curto prazo S 103.949,40 0,00 0,00 103.949,40 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação S 103.949,40 0,00 0,00 103.949,40 1.1.3.8.1.29.00.00.00.00.00.00 Créditos a receber de entidades estaduais, distritais e municipais S P 103.949,40 0,00 0,00 103.949,40 CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA Página 1 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 15907 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2022 Período: Outubro a Outubro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: ANDRESSA SCHABERLE GATTI 10/11/2022 16:21:31 Conta Contábil Descrição da Conta Tipo S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 11.1.3.8.1.29.00.02.00.00.00.00 MIP VARIAVEL S P 25.217,70 0,00 0,00 25.217,70 1.1.3.8.1.29.00.02.07.00.00.00 SÃO FRANCISCO DO SUL A P 25.217,70 0,00 0,00 25.217,70 1.1.3.8.1.29.00.06.00.00.00.00 AÇÕES ESPECÍFICAS E INDIVIDUALIZADAS S P 4.560,00 0,00 0,00 4.560,00 1.1.3.8.1.29.00.06.10.00.00.00 RIO DO SUL A P 4.560,00 0,00 0,00 4.560,00 1.1.3.8.1.29.00.07.00.00.00.00 AÇÕES CONJUNTAS EM EXECUÇÃO S P 74.171,70 0,00 0,00 74.171,70 1.1.3.8.1.29.00.07.01.00.00.00 DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL S P 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00 1.1.3.8.1.29.00.07.01.01.00.00 RIO NEGRINHO A P 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00 1.1.3.8.1.29.00.07.03.00.00.00 AÇÕES ESPECIFICAS E INDIVIDUALIZADAS S P 43.171,70 0,00 0,00 43.171,70 1.1.3.8.1.29.00.07.03.02.00.00 CAÇADOR A P 14.040,54 0,00 0,00 14.040,54 1.1.3.8.1.29.00.07.03.10.00.00 RIO DO SUL A P 1.900,38 0,00 0,00 1.900,38 1.1.3.8.1.29.00.07.03.11.00.00 ORLEANS A P 6.930,00 0,00 0,00 6.930,00 1.1.3.8.1.29.00.07.03.13.00.00 ANTÔNIO CARLOS A P 1.980,00 0,00 0,00 1.980,00 1.1.3.8.1.29.00.07.03.15.00.00 AGROLÂNDIA A P 12.302,46 0,00 0,00 12.302,46 1.1.3.8.1.29.00.07.03.16.00.00 BRUNÓPOLIS A P 575,96 0,00 0,00 575,96 1.1.3.8.1.29.00.07.03.17.00.00 FRAIBURGO A P 907,06 0,00 0,00 907,06 1.1.3.8.1.29.00.07.03.19.00.00 TANGARÁ A P 4.535,30 0,00 0,00 4.535,30 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Ativo não circulante S 2.250.066,95 4.219,00 0,00 2.254.285,95 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Imobilizado S 2.250.066,95 4.219,00 0,00 2.254.285,95 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 Bens móveis S 2.250.066,95 4.219,00 0,00 2.254.285,95 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Bens móveis - consolidação S 2.250.066,95 4.219,00 0,00 2.254.285,95 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas S 84.720,77 0,00 0,00 84.720,77 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Aparelhos de medição e orientação A P 11.846,00 0,00 0,00 11.846,00 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 Aparelhos e equipamentos de comunicação A P 42.273,39 0,00 0,00 42.273,39 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00 Equipamento de proteção, segurança e socorro A P 3.817,50 0,00 0,00 3.817,50 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00 Máquinas e equipamentos energéticos A P 11.125,88 0,00 0,00 11.125,88 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00 Máquinas e equipamentos gráficos A P 588,00 0,00 0,00 588,00 1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00.00 Máquinas, equipamentos e utensílios agropecuários A P 15.070,00 0,00 0,00 15.070,00 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Bens de informática S 812.975,61 4.219,00 0,00 817.194,61 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Equipamentos de processamento de dados A P 812.975,61 4.219,00 0,00 817.194,61 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 Móveis e utensílios S 284.266,13 0,00 0,00 284.266,13 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 Aparelhos e utensílios domésticos A P 7.924,33 0,00 0,00 7.924,33 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00 Máquinas e utensílios de escritório A P 1.036,00 0,00 0,00 1.036,00 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00 Mobiliário em geral A P 275.305,80 0,00 0,00 275.305,80 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00 Materiais culturais, educacionais e de comunicação S 31.559,98 0,00 0,00 31.559,98 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00 Equipamentos para áudio, vídeo e foto A P 31.559,98 0,00 0,00 31.559,98 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00 Veículos S 950.350,00 0,00 0,00 950.350,00 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00 Veículos de tração mecânica A P 950.350,00 0,00 0,00 950.350,00 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 Demais bens móveis S 86.194,46 0,00 0,00 86.194,46 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00 Outros bens móveis A P 86.194,46 0,00 0,00 86.194,46 CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA Página 2 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 15907 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2022 Período: Outubro a Outubro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: ANDRESSA SCHABERLE GATTI 10/11/2022 16:21:31 Conta Contábil Descrição da Conta Tipo S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 22.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Passivo e patrimônio liquido S (6.285.687,44) 2.856.405,30 3.742.704,76 (7.171.986,90) 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Passivo circulante S (998.306,43) 2.856.405,30 3.742.704,76 (1.884.605,89) 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo S (130.672,89) 644.181,28 651.421,40 (137.913,01) 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 Pessoal a pagar S 0,00 513.508,39 513.508,39 0,00 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Pessoal a pagar - consolidação S 0,00 513.508,39 513.508,39 0,00 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Pessoal a pagar do exercício S 0,00 513.508,39 513.508,39 0,00 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios do exercício S M 0,00 471.226,66 471.226,66 0,00 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios do exercício (F) A F 0,00 471.226,66 471.226,66 0,00 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 Décimo terceiro salário S M 0,00 8.712,22 8.712,22 0,00 2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00 Décimo terceiro salário (F) A F 0,00 8.712,22 8.712,22 0,00 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 Férias S M 0,00 33.569,51 33.569,51 0,00 2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00 Férias (F) A F 0,00 33.569,51 33.569,51 0,00 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 Encargos sociais a pagar S (130.672,89) 130.672,89 137.913,01 (137.913,01) 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00 Encargos sociais a pagar - consolidação S (36.681,80) 36.681,80 40.151,33 (40.151,33) 2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00 FGTS S M (36.681,80) 36.681,80 40.151,33 (40.151,33) 2.1.1.4.1.05.00.02.00.00.00.00 FGTS (F) S F (36.681,80) 36.681,80 40.151,33 (40.151,33) 2.1.1.4.1.05.00.02.01.00.00.00 FGTS - do exercício A F (36.681,80) 36.681,80 40.151,33 (40.151,33) 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00 Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união S (93.991,09) 93.991,09 97.761,68 (97.761,68) 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00 INSS a pagar S M (93.991,09) 93.991,09 97.761,68 (97.761,68) 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00 INSS - contribuição sobre salários e remunerações S M (93.991,09) 93.991,09 97.725,68 (97.725,68) 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00 INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F) S F (93.991,09) 93.991,09 97.725,68 (97.725,68) 2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00 INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício A F (93.991,09) 93.991,09 97.725,68 (97.725,68) 2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.00.00 INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos S M 0,00 0,00 36,00 (36,00) 2.1.1.4.3.01.03.02.00.00.00.00 INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F) A F 0,00 0,00 36,00 (36,00) 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Fornecedores e contas a pagar a curto prazo S (635.772,53) 1.936.577,97 2.863.464,94 (1.562.659,50) 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo S (635.772,53) 1.936.577,97 2.863.464,94 (1.562.659,50) 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação S (635.772,53) 1.936.577,97 2.863.464,94 (1.562.659,50) 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Fornecedores nacionais S (635.772,53) 1.936.577,97 2.863.464,94 (1.562.659,50) 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Fornecedores não financiados a pagar S M (635.772,53) 1.936.577,97 2.863.464,94 (1.562.659,50) 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00 Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) S F (635.772,53) 1.936.577,97 2.863.464,94 (1.562.659,50) 2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00 Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício A F (635.772,53) 1.936.577,97 2.863.464,94 (1.562.659,50) 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações fiscais a curto prazo S 0,00 1.974,91 1.974,91 0,00 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações fiscais a curto prazo com a união S 0,00 519,21 519,21 0,00 2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação S 0,00 519,21 519,21 0,00 2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00 PIS/PASEP a recolher S M 0,00 519,21 519,21 0,00 2.1.4.1.1.11.00.02.00.00.00.00 PIS/PAEP a Recolher (F) A F 0,00 519,21 519,21 0,00 2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações fiscais a curto prazo com os estados S 0,00 1.455,70 1.455,70 0,00 2.1.4.2.4.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações fiscais a curto prazo com os estados - inter OFSS - estado S 0,00 1.455,70 1.455,70 0,00 2.1.4.2.4.99.00.00.00.00.00.00 Outros tributos e contribuições estaduais a recolher S M 0,00 1.455,70 1.455,70 0,00 2.1.4.2.4.99.00.02.00.00.00.00 Outros tributos e contribuições estaduais a recolher (F) A F 0,00 1.455,70 1.455,70 0,00 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Demais obrigações a curto prazo S (231.861,01) 273.671,14 225.843,51 (184.033,38) 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00 Valores restituíveis S (231.861,01) 246.022,06 198.194,43 (184.033,38) 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 Valores restituíveis - consolidação S (231.861,01) 246.022,06 198.194,43 (184.033,38) 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 Consignações S (231.861,01) 246.022,06 198.194,43 (184.033,38) 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS S F (132.509,99) 132.509,99 110.731,08 (110.731,08) 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00 INSS sobre Folha de Pagamento A F (45.864,71) 45.864,71 49.363,74 (49.363,74) 2.1.8.8.1.01.02.03.00.00.00.00 INSS QUARK A F (62.762,69) 62.762,69 45.580,89 (45.580,89) 2.1.8.8.1.01.02.05.00.00.00.00 INSS ORBENK A F (4,15) 4,15 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.02.11.00.00.00.00 INSS TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI A F (9.747,04) 9.747,04 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.02.21.00.00.00.00 INSS KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI A F (3.617,70) 3.617,70 11.680,95 (11.680,95) 2.1.8.8.1.01.02.23.00.00.00.00 INSS TERRAMAX - CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA A F (7.670,43) 7.670,43 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.02.25.00.00.00.00 INSS BRITAGEM VOGELSANGER LTDA A F 0,00 0,00 4.105,50 (4.105,50) 2.1.8.8.1.01.02.26.00.00.00.00 INSS SINCO SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI A F (2.843,27) 2.843,27 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf S F (51.398,16) 51.398,16 56.040,94 (56.040,94) 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A F (50.670,44) 50.670,44 55.800,73 (55.800,73) 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00 IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS S (727,72) 727,72 240,21 (240,21) 2.1.8.8.1.01.04.02.01.00.00.00 IRRF SERV TERCEIROS IPM INFORMÁTICA LTDA A F (34,50) 34,50 34,50 (34,50) 2.1.8.8.1.01.04.02.07.00.00.00 IRRF SERV TERCEIROS CENTRO DE TECNOLOGIA ARMAZEM DATACENTER LTDA A F (42,73) 42,73 42,73 (42,73) 2.1.8.8.1.01.04.02.08.00.00.00 IRRF SERV TERCEIROS ELETRON ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA A F (242,05) 242,05 0,00 0,00 CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA Página 2 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 15907 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2022 Período: Outubro a Outubro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: ANDRESSA SCHABERLE GATTI 10/11/2022 16:21:31 Conta Contábil Descrição da Conta Tipo S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 22.1.8.8.1.01.04.02.10.00.00.00 IRRF SERV TERCEIROS NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA A F 0,00 0,00 162,98 (162,98) 2.1.8.8.1.01.04.02.11.00.00.00 IRRF SERV TERCEIROS IGAM SC CURSOS e CONSULTORIA LTDA - ME A F (224,91) 224,91 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.04.02.16.00.00.00 IRRF SERV TERCEIROS LABB LABORATORIOS LTDA A F (183,53) 183,53 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00 ISS S F (47.543,35) 47.616,87 17.334,88 (17.261,36) 2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.00.00 ISS a Recolher Iomere A F (71,93) 71,93 45,07 (45,07) 2.1.8.8.1.01.08.02.00.00.00.00 ISS a Recolher Rio das Antas A F (247,80) 247,80 80,32 (80,32) 2.1.8.8.1.01.08.03.00.00.00.00 ISS a Recolher Lebon Regis A F (152,27) 152,27 171,72 (171,72) 2.1.8.8.1.01.08.04.00.00.00.00 ISS a Recolher Fraiburgo A F (3.441,89) 3.515,87 454,64 (380,66) 2.1.8.8.1.01.08.05.00.00.00.00 ISS a Recolher Arroio Trinta A F (57,53) 57,53 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.08.06.00.00.00.00 ISS a Recolher Videira A F (2.206,19) 2.206,19 852,12 (852,12) 2.1.8.8.1.01.08.07.00.00.00.00 ISS a Recolher Cacador A F (534,48) 534,48 267,52 (267,52) 2.1.8.8.1.01.08.08.00.00.00.00 ISS a Recolher Salto Veloso A F (458,91) 458,91 31,50 (31,50) 2.1.8.8.1.01.08.09.00.00.00.00 ISS a Recolher Matos Costa A F (132,53) 132,53 58,43 (58,43) 2.1.8.8.1.01.08.11.00.00.00.00 ISS a Recolher Ibiam A F (845,68) 845,68 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.08.12.00.00.00.00 ISS a Recolher Macieira A F 0,00 0,00 15,48 (15,48) 2.1.8.8.1.01.08.13.00.00.00.00 ISS a Recolher Pinheiro Preto A F (64,06) 64,06 84,50 (84,50) 2.1.8.8.1.01.08.14.00.00.00.00 ISS a Recolher Tangara A F (118,96) 118,96 3.219,16 (3.219,16) 2.1.8.8.1.01.08.15.00.00.00.00 ISS a Recolher Timbo Grande A F (120,28) 120,28 1,40 (1,40) 2.1.8.8.1.01.08.17.00.00.00.00 ISS A Recolher Brunopolis A F (9,57) 9,57 168,77 (168,77) 2.1.8.8.1.01.08.19.00.00.00.00 ISS a Recolher Abdon Batista A F (106,91) 106,91 146,63 (146,63) 2.1.8.8.1.01.08.20.00.00.00.00 ISS a Recolher Ponte Serrada A F (82,63) 82,63 45,16 (45,16) 2.1.8.8.1.01.08.22.00.00.00.00 ISS a Recolher Ibicaré A F (27,57) 27,57 51,72 (51,72) 2.1.8.8.1.01.08.23.00.00.00.00 ISS a Recolher Erval Velho A F (74,63) 74,63 47,97 (47,97) 2.1.8.8.1.01.08.24.00.00.00.00 ISS a recolher Lacerdópolis A F (2.249,67) 2.249,67 26,33 (26,33) 2.1.8.8.1.01.08.26.00.00.00.00 ISS a Recolher Rio do Sul A F (587,69) 587,69 348,55 (348,55) 2.1.8.8.1.01.08.27.00.00.00.00 ISS a Recolher Irineópolis A F (79,04) 79,04 99,85 (99,85) 2.1.8.8.1.01.08.28.00.00.00.00 ISS a Recolher Santa Terezinha A F (82,32) 82,32 128,26 (128,26) 2.1.8.8.1.01.08.30.00.00.00.00 ISS a Recolher Ituporanga A F (178,30) 178,30 141,77 (141,77) 2.1.8.8.1.01.08.31.00.00.00.00 ISS a Recolher Florianópolis A F (0,46) 0,00 0,00 (0,46) 2.1.8.8.1.01.08.32.00.00.00.00 ISS a Recolher Rancho Queimado A F (39,45) 39,45 229,25 (229,25) 2.1.8.8.1.01.08.36.00.00.00.00 ISS a Recolher Antônio Carlos A F (190,90) 190,90 110,41 (110,41) 2.1.8.8.1.01.08.40.00.00.00.00 ISS a Recolher São Lourenço do Oeste A F (68,72) 68,72 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.08.47.00.00.00.00 ISS a Recolher Treze Tílias A F (202,55) 202,55 79,10 (79,10) 2.1.8.8.1.01.08.49.00.00.00.00 ISS a Recolher Capinzal A F (3.059,85) 3.059,85 414,31 (414,31) 2.1.8.8.1.01.08.50.00.00.00.00 ISS a Recolher Agrolândia A F (272,41) 272,41 273,38 (273,38) 2.1.8.8.1.01.08.55.00.00.00.00 ISS a Recolher Monte Carlo A F (42,97) 42,97 26,63 (26,63) 2.1.8.8.1.01.08.56.00.00.00.00 ISS a Recolher Orleans A F (699,80) 699,80 468,88 (468,88) 2.1.8.8.1.01.08.58.00.00.00.00 ISS a Recolher Xavantina A F (78,16) 78,16 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.08.59.00.00.00.00 ISS a Recolher Ouro A F (7.688,16) 7.688,16 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.08.61.00.00.00.00 ISS a Recolher Lontras A F (272,27) 272,27 114,14 (114,14) 2.1.8.8.1.01.08.62.00.00.00.00 ISS a Recolher Dona Emma A F (119,79) 119,79 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.08.66.00.00.00.00 ISS a Recolher Curitibanos A F (92,48) 92,48 170,32 (170,32) 2.1.8.8.1.01.08.68.00.00.00.00 ISS a Recolher Petrolândia A F (196,95) 196,95 71,27 (71,27) 2.1.8.8.1.01.08.70.00.00.00.00 ISS a Recolher Herval D'Oeste A F (12.160,09) 12.160,09 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.08.73.00.00.00.00 ISS a Recolher Jaguaruna A F (4.449,08) 4.449,08 3.835,77 (3.835,77) 2.1.8.8.1.01.08.74.00.00.00.00 ISS a Recolher Otacílio Costa A F (403,15) 403,15 286,96 (286,96) 2.1.8.8.1.01.08.77.00.00.00.00 ISS a Recolher Imbuia A F (158,16) 158,16 103,04 (103,04) 2.1.8.8.1.01.08.78.00.00.00.00 ISS a Recolher Rio do Campo A F (91,84) 91,84 3,50 (3,50) 2.1.8.8.1.01.08.79.00.00.00.00 ISS a Recolher São Pedro de Alcântara A F (113,57) 113,57 115,63 (115,63) 2.1.8.8.1.01.08.80.00.00.00.00 ISS a Recolher Trombudo Central A F (202,36) 202,36 162,08 (162,08) 2.1.8.8.1.01.08.81.00.00.00.00 ISS a Recolher Palmeira A F (62,13) 62,13 74,55 (74,55) 2.1.8.8.1.01.08.82.00.00.00.00 ISS a Recolher Pouso Redondo A F (242,63) 242,63 159,78 (159,78) 2.1.8.8.1.01.08.84.00.00.00.00 ISS a Recolher Vitor Meireles A F (277,20) 277,20 87,74 (87,74) 2.1.8.8.1.01.08.85.00.00.00.00 ISS a Recolher José Boiteux A F (191,34) 191,34 176,32 (176,32) 2.1.8.8.1.01.08.86.00.00.00.00 ISS a Recolher Presidente Nereu A F (104,05) 104,05 78,94 (78,94) 2.1.8.8.1.01.08.88.00.00.00.00 ISS a Recolher Xanxerê A F (1.988,85) 1.988,85 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.08.89.00.00.00.00 ISS a Recolher Correia Pinto A F (351,40) 351,40 194,88 (194,88) 2.1.8.8.1.01.08.94.00.00.00.00 ISS a Recolher Navegantes A F (1.791,74) 1.791,74 2.455,76 (2.455,76) 2.1.8.8.1.01.08.95.00.00.00.00 ISS a Recolher Santo Amaro da Imperatriz A F 0,00 0,00 1.119,68 (1.119,68) 2.1.8.8.1.01.08.97.00.00.00.00 ISS a Recolher Jaborá A F 0,00 0,00 35,69 (35,69) 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 Pensão alimentícia A F 0,00 3.636,00 3.636,00 0,00 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 Retenções - empréstimos e financiamentos A F 0,00 3.643,28 3.643,28 0,00 CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA Página 2 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 15907 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2022 Período: Outubro a Outubro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: ANDRESSA SCHABERLE GATTI 10/11/2022 16:21:31 Conta Contábil Descrição da Conta Tipo S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 22.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 Outros consignatários S F (409,51) 7.217,76 6.808,25 0,00 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00 REDEBENEFÍCIOS A F 0,00 6.622,10 6.622,10 0,00 2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00.00 Restituição Crédito Auxílio Alimentação A F (409,51) 595,66 186,15 0,00 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00 Outras obrigações a curto prazo S 0,00 27.649,08 27.649,08 0,00 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Outras obrigações a curto prazo - consolidação S 0,00 27.649,08 27.649,08 0,00 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00 Indenizações e restituições S 0,00 953,77 953,77 0,00 2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00 Indenizações e restituições diversas do exercício S M 0,00 953,77 953,77 0,00 2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00 Indenizações e restituições diversas do exercício (F) A F 0,00 953,77 953,77 0,00 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00 Diárias a pagar A F 0,00 18.050,00 18.050,00 0,00 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00 Suprimentos de fundos a pagar A F 0,00 8.645,31 8.645,31 0,00 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Patrimônio liquido S (5.287.381,01) 0,00 0,00 (5.287.381,01) 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Resultados acumulados S (5.287.381,01) 0,00 0,00 (5.287.381,01) 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados S (5.287.381,01) 0,00 0,00 (5.287.381,01) 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - consolidação S (5.287.381,01) 0,00 0,00 (5.287.381,01) 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits de exercícios anteriores A P (5.287.381,01) 0,00 0,00 (5.287.381,01) CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA Página 3 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 15907 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2022 Período: Outubro a Outubro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: ANDRESSA SCHABERLE GATTI 10/11/2022 16:21:31 Conta Contábil Descrição da Conta Tipo S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 33.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Variação patrimonial diminutiva S 52.152.377,39 3.534.405,05 595,66 55.686.186,78 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Pessoal e encargos S 5.946.760,91 729.967,88 595,66 6.676.133,13 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração a pessoal S 5.260.173,10 646.204,13 0,00 5.906.377,23 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS S 5.260.173,10 646.204,13 0,00 5.906.377,23 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação S 5.260.173,10 646.204,13 0,00 5.906.377,23 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS S 3.993.995,75 499.576,54 0,00 4.493.572,29 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 Vencimentos e salários A 3.620.042,88 448.789,92 0,00 4.068.832,80 3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00 Gratificação por exercício de cargos A 31.855,12 8.059,73 0,00 39.914,85 3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00.00 Gratificação por exercício de funções A 32.710,09 0,00 0,00 32.710,09 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00 Ferias vencidas e proporcionais A 223.156,01 25.177,13 0,00 248.333,14 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00 13. salário A 9.933,98 8.712,22 0,00 18.646,20 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00 Ferias - abono constitucional A 74.566,82 8.392,38 0,00 82.959,20 3.1.1.2.1.01.99.00.00.00.00.00 Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS A 1.730,85 445,16 0,00 2.176,01 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00 Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS S 4.483,74 0,00 0,00 4.483,74 3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00 Serviços extraordinários A 4.483,74 0,00 0,00 4.483,74 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00 Contratação por tempo determinado S 1.261.693,61 146.627,59 0,00 1.408.321,20 3.1.1.2.1.04.14.00.00.00.00.00 Ferias - abono constitucional A 1.458,43 0,00 0,00 1.458,43 3.1.1.2.1.04.15.00.00.00.00.00 Ferias - pagamento antecipado A 4.375,29 0,00 0,00 4.375,29 3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00 Obrigações patronais A 27.906,62 2.537,66 0,00 30.444,28 3.1.1.2.1.04.26.00.00.00.00.00 INSS patronal A 827.754,89 95.888,06 0,00 923.642,95 3.1.1.2.1.04.27.00.00.00.00.00 FGTS A 316.210,87 39.451,29 0,00 355.662,16 3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.00.00 Outras contratações por tempo determinado A 83.987,51 8.750,58 0,00 92.738,09 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Benefícios a pessoal S 686.587,81 83.763,75 595,66 769.755,90 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Benefícios a pessoal - RGPS S 686.587,81 83.763,75 595,66 769.755,90 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação A 686.587,81 83.763,75 595,66 769.755,90 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Benefícios previdenciários e assistenciais S 2.122,42 5.181,27 0,00 7.303,69 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Outros benefícios assistenciais S 2.122,42 5.181,27 0,00 7.303,69 3.2.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Outros benefícios assistenciais - RGPS S 2.122,42 5.181,27 0,00 7.303,69 3.2.9.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Outros benefícios assistenciais - RGPS - consolidação S 2.122,42 5.181,27 0,00 7.303,69 3.2.9.2.1.00.00.01.00.00.00.00 Auxílio-doença A 222,71 0,00 0,00 222,71 3.2.9.2.1.00.00.02.00.00.00.00 Salário maternidade A 1.899,71 5.181,27 0,00 7.080,98 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo S 46.121.890,73 2.796.291,22 0,00 48.918.181,95 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Uso de material de consumo S 2.348.653,63 313.449,47 0,00 2.662.103,10 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 Consumo de material S 2.348.653,63 313.449,47 0,00 2.662.103,10 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Consumo de material - consolidação S 2.348.653,63 313.449,47 0,00 2.662.103,10 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Combustíveis e lubrificantes automotivos A 79.286,91 6.222,86 0,00 85.509,77 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 Gêneros alimentação A 14.702,46 0,00 0,00 14.702,46 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00 Material de expediente A 5.428,15 0,00 0,00 5.428,15 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00 Material de processamento de dados A 14.824,34 0,00 0,00 14.824,34 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00 Material de copa e cozinha A 720,19 0,00 0,00 720,19 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00 Material de limpeza e produtos de higienização A 8.487,17 568,80 0,00 9.055,97 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00 Material elétrico e eletrônico A 2.050.730,93 277.239,76 0,00 2.327.970,69 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00 Material de proteção e segurança A 900,00 0,00 0,00 900,00 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00 Material para manutenção de veículos A 17.828,30 1.337,74 0,00 19.166,04 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00 Ferramentas A 1.328,39 0,00 0,00 1.328,39 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros materiais de consumo A 154.416,79 28.080,31 0,00 182.497,10 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Serviços S 43.773.237,10 2.482.841,75 0,00 46.256.078,85 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 Diárias S 177.345,00 18.050,00 0,00 195.395,00 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Diárias - consolidação S 177.345,00 18.050,00 0,00 195.395,00 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Diárias pessoal civil S 177.345,00 18.050,00 0,00 195.395,00 3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Diárias - pessoal civil - no pais A 177.345,00 18.050,00 0,00 195.395,00 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Serviços terceiros - PF S 134.789,48 24.000,80 0,00 158.790,28 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Serviços terceiros - PF - consolidação S 134.789,48 24.000,80 0,00 158.790,28 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00 Estagiários A 32.501,01 3.690,00 0,00 36.191,01 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00 Locações S 100.575,31 20.200,00 0,00 120.775,31 3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00 Locação de imóveis A 100.575,31 20.200,00 0,00 120.775,31 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros serviços prestados por pessoa física A 1.713,16 110,80 0,00 1.823,96 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 Serviços terceiros - PJ S 43.461.102,62 2.440.790,95 0,00 45.901.893,57 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Serviços terceiros - PJ - consolidação S 43.461.102,62 2.440.790,95 0,00 45.901.893,57 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Comunicação A 374.682,81 47.792,23 0,00 422.475,04 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00 Publicidade A 10.383,33 0,00 0,00 10.383,33 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00 Manutenção e conservação A 38.030.796,12 1.435.784,59 0,00 39.466.580,71 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00 Serviços de apoio A 48.596,95 7.023,19 0,00 55.620,14 CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA Página 3 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 15907 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2022 Período: Outubro a Outubro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: ANDRESSA SCHABERLE GATTI 10/11/2022 16:21:31 Conta Contábil Descrição da Conta Tipo S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 33.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00 Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros. A 27.970,02 1.422,37 0,00 29.392,39 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00 Locações A 239.789,22 28.132,96 0,00 267.922,18 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00 Serviços relacionados a tecnologia da informação A 764.700,81 2.475,80 0,00 767.176,61 3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00 Exposições, congressos, conferencias e outros A 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00 Seguros em geral A 19.993,45 0,00 0,00 19.993,45 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00 Serv.médico - hospitalar,odontol.e laboratoriais A 0,00 2.100,00 0,00 2.100,00 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00 Serviços bancários A 15.810,24 1.527,11 0,00 17.337,35 3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00.00 Serviços de analises e pesquisa cientificas A 46.099,67 96.968,00 0,00 143.067,67 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00 Serviços gráficos e editoriais A 1.125,70 0,00 0,00 1.125,70 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00 Serviços técnicos profissionais A 195.483,63 289.815,00 0,00 485.298,63 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00 Locação de mão-de-obra A 243.054,78 68.026,43 0,00 311.081,21 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros serviços terceiros - PJ A 3.432.615,89 459.723,27 0,00 3.892.339,16 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Tributárias S 23.697,14 2.010,91 0,00 25.708,05 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Impostos, taxas e contribuições de melhoria S 19.624,89 1.455,70 0,00 21.080,59 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 Impostos S 7.099,28 0,00 0,00 7.099,28 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Impostos - consolidação S 7.099,28 0,00 0,00 7.099,28 3.7.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00 IPTU A 7.099,28 0,00 0,00 7.099,28 3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Taxas S 12.525,61 1.455,70 0,00 13.981,31 3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Taxas - consolidação S 12.525,61 1.455,70 0,00 13.981,31 3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Taxas pelo exercício do poder de polícia A 12.525,61 1.455,70 0,00 13.981,31 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Contribuições S 4.072,25 555,21 0,00 4.627,46 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 Contribuições sociais S 4.072,25 555,21 0,00 4.627,46 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Contribuições sociais - consolidação S 4.072,25 555,21 0,00 4.627,46 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00 PIS/PASEP A 3.812,25 519,21 0,00 4.331,46 3.7.2.1.1.04.00.00.00.00.00.00 Obrigações patronais s/ serviços de pessoa física A 260,00 36,00 0,00 296,00 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Outras variações patrimoniais diminutivas S 57.906,19 953,77 0,00 58.859,96 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Diversas variações patrimoniais diminutivas S 57.906,19 953,77 0,00 58.859,96 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00 Indenizações e restituições S 57.906,19 953,77 0,00 58.859,96 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00 Indenizações e restituições - consolidação A 57.906,19 953,77 0,00 58.859,96 CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA Página 4 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 15907 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2022 Período: Outubro a Outubro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: ANDRESSA SCHABERLE GATTI 10/11/2022 16:21:31 Conta Contábil Descrição da Conta Tipo S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 44.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Variação patrimonial aumentativa S (55.396.173,48) 0,00 3.223.455,43 (58.619.628,91) 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Exploração e venda de bens, serviços e direitos S 0,00 0,00 211.940,00 (211.940,00) 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Exploração de bens e direitos e prestação de serviços S 0,00 0,00 211.940,00 (211.940,00) 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços S 0,00 0,00 211.940,00 (211.940,00) 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação A 0,00 0,00 211.940,00 (211.940,00) 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Variações patrimoniais aumentativas financeiras S (371.884,12) 0,00 43.641,08 (415.525,20) 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras S (371.884,12) 0,00 43.641,08 (415.525,20) 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração de aplicações financeiras S (371.884,12) 0,00 43.641,08 (415.525,20) 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração de aplicações financeiras - consolidação A (371.884,12) 0,00 43.641,08 (415.525,20) 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Transferências e delegações recebidas S (54.987.518,88) 0,00 2.967.471,12 (57.954.990,00) 4.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Transferências de consórcios públicos S (54.987.518,88) 0,00 2.967.471,12 (57.954.990,00) 4.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00 Transferências de consórcios públicos S (54.987.518,88) 0,00 2.967.471,12 (57.954.990,00) 4.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Transferências de consórcios públicos - consolidação A (54.987.518,88) 0,00 2.967.471,12 (57.954.990,00) 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Outras variações patrimoniais aumentativas S (36.770,48) 0,00 403,23 (37.173,71) 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Diversas variações patrimoniais aumentativas S (36.770,48) 0,00 403,23 (37.173,71) 4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00 Multas administrativas S (35.543,67) 0,00 0,00 (35.543,67) 4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00 Multas administrativas - consolidação A (35.543,67) 0,00 0,00 (35.543,67) 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00 Indenizações e restituições S (1.226,81) 0,00 403,23 (1.630,04) 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00 Indenizações e restituições - consolidação S (1.226,81) 0,00 403,23 (1.630,04) 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras indenizações A (1.226,81) 0,00 403,23 (1.630,04) CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA Página 5 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 15907 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2022 Período: Outubro a Outubro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: ANDRESSA SCHABERLE GATTI 10/11/2022 16:21:31 Conta Contábil Descrição da Conta Tipo S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 55.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Controles da aprovação do planejamento e orçamento S 159.900.205,71 2.379.027,45 0,00 162.279.233,16 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Orçamento aprovado S 151.568.655,00 2.379.027,45 0,00 153.947.682,45 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Previsão da receita S 55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 Previsão inicial da receita S 55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Previsão inicial da receita bruta A 55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Fixação da despesa S 96.568.655,00 2.379.027,45 0,00 98.947.682,45 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 Dotação orçamentária S 96.568.655,00 2.379.027,45 0,00 98.947.682,45 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Dotação inicial S 55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Crédito inicial A 55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Dotação adicional por tipo de crédito S 41.718.655,00 2.379.027,45 0,00 44.097.682,45 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 Crédito adicional suplementar A 41.718.655,00 2.379.027,45 0,00 44.097.682,45 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00 Cancelamento/remanejamento de dotação A (150.000,00) 0,00 0,00 (150.000,00) 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Inscrição de restos a pagar S 8.331.550,71 0,00 0,00 8.331.550,71 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Inscrição de RP não processados S 7.871.305,59 0,00 0,00 7.871.305,59 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 RP não processados inscritos A 7.871.305,59 0,00 0,00 7.871.305,59 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Inscrição de RP processados S 460.245,12 0,00 0,00 460.245,12 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 RP processados - inscritos A 460.245,12 0,00 0,00 460.245,12 CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA Página 6 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 15907 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2022 Período: Outubro a Outubro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: ANDRESSA SCHABERLE GATTI 10/11/2022 16:21:31 Conta Contábil Descrição da Conta Tipo S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 66.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Controles da execução do planejamento e orçamento S (159.900.205,71) 13.995.470,29 16.374.497,74 (162.279.233,16) 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Execução do orçamento S (151.568.655,00) 13.965.470,29 16.344.497,74 (153.947.682,45) 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Execução da receita S (55.000.000,00) 4.012.255,40 4.012.255,40 (55.000.000,00) 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 Receita a realizar A (1.472.178,95) 4.012.255,40 0,00 2.540.076,45 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Receita realizada A (53.527.821,05) 0,00 4.012.255,40 (57.540.076,45) 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Execução da despesa S (96.568.655,00) 9.953.214,89 12.332.242,34 (98.947.682,45) 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidades de crédito S (96.568.655,00) 9.953.214,89 12.332.242,34 (98.947.682,45) 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Crédito disponível A (33.050.100,32) 3.596.643,94 2.580.704,83 (32.034.161,21) 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Crédito utilizado S (63.518.554,68) 6.356.570,95 9.751.537,51 (66.913.521,24) 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado a liquidar A (18.122.346,73) 3.742.946,74 3.599.884,91 (17.979.284,90) 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado liquidado a pagar A (766.445,42) 2.610.383,24 3.544.510,33 (1.700.572,51) 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado liquidado pago A (44.629.762,53) 3.240,97 2.607.142,27 (47.233.663,83) 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Execução de restos a pagar S (8.331.550,71) 30.000,00 30.000,00 (8.331.550,71) 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Execução de RP não processados S (7.871.305,59) 30.000,00 30.000,00 (7.871.305,59) 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 RP não processados a liquidar A (54.197,28) 30.000,00 0,00 (24.197,28) 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 RP não processados pagos A (7.726.091,13) 0,00 0,00 (7.726.091,13) 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00 RP não processados cancelados S (91.017,18) 0,00 30.000,00 (121.017,18) 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00 Outros cancelamentos de RP A (91.017,18) 0,00 30.000,00 (121.017,18) 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Execução de RP processados S (460.245,12) 0,00 0,00 (460.245,12) 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 RP processados pagos A (460.245,12) 0,00 0,00 (460.245,12) CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA Página 7 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 15907 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2022 Período: Outubro a Outubro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: ANDRESSA SCHABERLE GATTI 10/11/2022 16:21:31 Conta Contábil Descrição da Conta Tipo S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 77.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Controles devedores S 113.153.976,50 7.092.741,07 514.053,60 119.732.663,97 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Atos potenciais S 56.084.667,04 2.792.744,25 226.312,18 58.651.099,11 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Atos potenciais passivos S 56.084.667,04 2.792.744,25 226.312,18 58.651.099,11 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações contratuais S 56.084.667,04 2.792.744,25 226.312,18 58.651.099,11 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações contratuais - consolidação S 56.084.667,04 2.792.744,25 226.312,18 58.651.099,11 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 Contratos de serviços S 56.084.667,04 2.792.744,25 226.312,18 58.651.099,11 7.1.2.3.1.02.00.00.00.21.00.01 Geinfo Tecnologia da Informação Ltda - ME A 715,00 0,00 0,00 715,00 7.1.2.3.1.02.00.00.00.21.00.02 Brasoftware Informática Ltda A 4.705,58 0,00 0,00 4.705,58 7.1.2.3.1.02.00.00.00.21.00.03 Terranálises Laboratório de Análises Ambientais Ltda A 5.493,32 0,00 0,00 5.493,32 7.1.2.3.1.02.00.00.00.21.00.05 Vogelsanger Engenharia Ltda A 142.796,43 0,00 0,00 142.796,43 7.1.2.3.1.02.00.00.00.21.00.06 Globalbot Tecnologia Ltda A 2.120,00 0,00 0,00 2.120,00 7.1.2.3.1.02.00.00.00.21.00.07 Setep Construções S.A A 141.151,50 0,00 0,00 141.151,50 7.1.2.3.1.02.00.00.00.21.00.09 Patrícia Rudeck Serviços de Tecnologia Eireli A 3.483,33 0,00 0,00 3.483,33 7.1.2.3.1.02.00.00.00.21.00.12 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda A 36.126,93 0,00 0,00 36.126,93 7.1.2.3.1.02.00.00.00.21.00.14 Agil Eireli A 84.849,00 0,00 9.132,68 75.716,32 7.1.2.3.1.02.00.00.00.21.00.16 IPM Sistemas Ltda A 8.066,29 0,00 0,00 8.066,29 7.1.2.3.1.02.00.00.00.21.00.17 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda A 153.503,29 0,00 0,00 153.503,29 7.1.2.3.1.02.00.00.00.21.00.19 Kaeng Infraestrutura Eireli A 6.653.313,29 0,00 0,00 6.653.313,29 7.1.2.3.1.02.00.00.00.21.00.20 Setep Construções S.A A 5.492.452,83 0,00 0,00 5.492.452,83 7.1.2.3.1.02.00.00.00.21.00.21 Terramax Construções e Obras Ltda A 1.548.880,07 0,00 0,00 1.548.880,07 7.1.2.3.1.02.00.00.00.21.00.23 Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sistemas Ltda A 242.000,00 0,00 138.591,34 103.408,66 7.1.2.3.1.02.00.00.00.21.00.25 Kaeng Infraestrutura Eireli A 12.179.611,20 0,00 0,00 12.179.611,20 7.1.2.3.1.02.00.00.00.21.00.27 Setep Construções S.A A 8.575.909,43 1.932.000,00 0,00 10.507.909,43 7.1.2.3.1.02.00.00.00.21.00.29 Quark Engenharia Ltda A 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 7.1.2.3.1.02.00.00.00.21.00.30 Solo Topografia e Georreferenciamento Ltda A 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 7.1.2.3.1.02.00.00.00.21.00.33 Biosphera Engenharia e Serviços Ltda A 65.803,20 0,00 0,00 65.803,20 7.1.2.3.1.02.00.00.00.21.00.34 Quark Engenharia Ltda A 7.836.894,24 0,00 0,00 7.836.894,24 7.1.2.3.1.02.00.00.00.21.00.35 RF16 Serviços Integrados Eireli A 2.190,00 0,00 0,00 2.190,00 7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.01 Unifique Telecomunicações S/A A 4.071,67 0,00 0,00 4.071,67 7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.02 Climaseg Ambiental Ltda ME A 10.090,00 0,00 0,00 10.090,00 7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.03 Britagem Vogelsanger Ltda A 4.850.000,00 0,00 0,00 4.850.000,00 7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.04 Sinco Sinalização e Construções, Indústria e Comércio Ltda A 769.908,16 0,00 0,00 769.908,16 7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.05 More Sinalização e Construção Ltda A 78.000,00 0,00 0,00 78.000,00 7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.06 Fibrobecker Indústria de Sinalização e Tintas LTDA A 228.000,00 0,00 0,00 228.000,00 7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.07 ENG Comércio de Computadores Ltda A 11.478,00 0,00 0,00 11.478,00 7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.08 Freitag Laboratórios LTDA A 53.648,00 0,00 0,00 53.648,00 7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.09 Syngoo Tecnologia Ltda A 9.710,00 13.720,00 0,00 23.430,00 7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.11 Rosana Marques Instituto de Psicologia, Desenvolvimento e Carreira Eireli A 12.079,98 0,00 0,00 12.079,98 7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.12 Orisa Gularte Soligo A 62.933,33 0,00 0,00 62.933,33 7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.13 BIQ Benefícios Ltda A 80.636,57 0,00 0,00 80.636,57 7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.14 Buysoft do Brasil Ltda A 14.760,00 0,00 0,00 14.760,00 7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.15 Kaeng Infraestrutura Eireli A 4.391.565,30 250.000,00 0,00 4.641.565,30 7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.16 Britax Britagem e Construções Ltda A 312.305,14 0,00 0,00 312.305,14 7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.17 Setep Construções Ltda A 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00 7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.18 Labb Laboratórios de Análises Ambientais Ltda A 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00 7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.19 Terranalises Laboratório De Análises Ambientais Ltda A 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.20 Orisa Gularte Soligo, Osmar Luiz Soligo e Ismael Raimundo Conte A 40.516,67 0,00 0,00 40.516,67 7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.22 Geoclean Soluções e Tecnologia Ambiental Ltda A 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.23 Magma Sondagens Eirelli A 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.24 Nogueira e Amorim Engenharia e Serviços Ltda A 240.700,00 0,00 0,00 240.700,00 7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.25 BPF Instituição de Pagamentos Ltda A 327.460,43 83.763,75 409,51 410.814,67 7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.26 Imagem Geosistemas e Comercio Ltda A 73.279,78 0,00 0,00 73.279,78 7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.27 Vitor Hugo dos Santos Mateucci Ltda A 13.800,00 0,00 0,00 13.800,00 7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.28 Agil Eireli A 274.620,32 0,00 628,65 273.991,67 7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.29 Favorita Eventos e Turismo Ltda A 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.30 IPM Sistemas Ltda A 11.653,33 0,00 0,00 11.653,33 7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.31 Yana Monguilhott Silva 05019160911 A 17.366,66 0,00 0,00 17.366,66 7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.32 Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicas - FEPESE A 155.100,00 203.050,00 77.550,00 280.600,00 7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.33 Telefônica Brasil S.A A 154.000,00 0,00 0,00 154.000,00 7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.34 Claro S.A A 56.400,00 0,00 0,00 56.400,00 7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.35 Persianas Crisdan Ltda A 27.403,77 0,00 0,00 27.403,77 7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.36 Jhonatan Krupzak 06183219932 A 29.250,00 0,00 0,00 29.250,00 7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.38 NP Tecnologia e gestão de Dados Ltda A 10.865,00 0,00 0,00 10.865,00 CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA Página 7 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 15907 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2022 Período: Outubro a Outubro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: ANDRESSA SCHABERLE GATTI 10/11/2022 16:21:31 Conta Contábil Descrição da Conta Tipo S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 77.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.39 Ivete Regina Odorizzi A 0,00 20.100,00 0,00 20.100,00 7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.40 Saquetti Equipamentos e Sistemas para Ponto e Acesso Ltda A 0,00 1.277,50 0,00 1.277,50 7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.41 Seraphini Comércio de Móveis Ltda A 0,00 266.833,00 0,00 266.833,00 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Administração financeira S 57.069.309,46 4.299.996,82 287.741,42 61.081.564,86 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidades por destinação S 57.069.309,46 4.299.996,82 287.741,42 61.081.564,86 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 Controle da disponibilidade de recursos A 57.069.309,46 4.299.996,82 287.741,42 61.081.564,86 CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA Página 8 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 15907 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2022 Período: Outubro a Outubro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: ANDRESSA SCHABERLE GATTI 10/11/2022 16:21:31 Conta Contábil Descrição da Conta Tipo S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 88.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Controles credores S (113.153.976,50) 13.508.245,52 20.086.932,99 (119.732.663,97) 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Execução dos atos potenciais S (56.084.667,04) 2.991.267,15 5.557.699,22 (58.651.099,11) 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Execução dos atos potenciais passivos S (56.084.667,04) 2.991.267,15 5.557.699,22 (58.651.099,11) 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 Execução de obrigações contratuais S (56.084.667,04) 2.991.267,15 5.557.699,22 (58.651.099,11) 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Execução de obrigações -consolidação S (56.084.667,04) 2.991.267,15 5.557.699,22 (58.651.099,11) 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 Contratos de serviços S (56.084.667,04) 2.991.267,15 5.557.699,22 (58.651.099,11) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00 A executar S (17.638.533,24) 2.979.806,49 2.804.204,91 (17.462.931,66) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.21.00.12 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda A (16.519,97) 254,90 0,00 (16.265,07) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.21.00.14 Agil Eireli A (9.132,68) 9.132,68 0,00 0,00 8.1.2.3.1.02.01.00.00.21.00.17 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda A (76.736,67) 5.428,86 0,00 (71.307,81) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.21.00.20 Setep Construções S.A A (1.086.682,75) 0,00 0,00 (1.086.682,75) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.21.00.23 Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sistemas Ltda A (205.591,34) 149.813,69 0,00 (55.777,65) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.21.00.25 Kaeng Infraestrutura Eireli A (430.000,00) 0,00 0,00 (430.000,00) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.21.00.27 Setep Construções S.A A (4.094.499,97) 0,00 1.932.000,00 (6.026.499,97) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.21.00.29 Quark Engenharia Ltda A (59.205,44) 0,00 0,00 (59.205,44) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.21.00.30 Solo Topografia e Georreferenciamento Ltda A (174.872,60) 11.854,32 0,00 (163.018,28) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.21.00.33 Biosphera Engenharia e Serviços Ltda A (53.693,43) 0,00 0,00 (53.693,43) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.21.00.34 Quark Engenharia Ltda A (3.743.023,73) 691.611,74 0,00 (3.051.411,99) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.01 Unifique Telecomunicações S/A A (1.400,00) 350,00 0,00 (1.050,00) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.02 Climaseg Ambiental Ltda ME A (7.620,00) 2.540,00 0,00 (5.080,00) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.03 Britagem Vogelsanger Ltda A (3.658.455,25) 373.226,85 0,00 (3.285.228,40) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.04 Sinco Sinalização e Construções, Indústria e Comércio Ltda A (494.161,62) 0,00 0,00 (494.161,62) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.05 More Sinalização e Construção Ltda A (22.130,01) 0,00 0,00 (22.130,01) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.06 Fibrobecker Indústria de Sinalização e Tintas LTDA A (228.000,00) 0,00 0,00 (228.000,00) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.08 Freitag Laboratórios LTDA A (50.000,00) 0,00 0,00 (50.000,00) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.09 Syngoo Tecnologia Ltda A (7.364,19) 4.823,16 13.720,00 (16.261,03) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.12 Orisa Gularte Soligo A (24.000,00) 8.000,00 0,00 (16.000,00) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.15 Kaeng Infraestrutura Eireli A (2.053.177,29) 1.061.905,34 250.000,00 (1.241.271,95) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.17 Setep Construções Ltda A 0,00 0,00 22.000,00 (22.000,00) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.18 Labb Laboratórios de Análises Ambientais Ltda A (50.764,73) 0,00 0,00 (50.764,73) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.19 Terranalises Laboratório De Análises Ambientais Ltda A (45.973,92) 0,00 0,00 (45.973,92) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.20 Orisa Gularte Soligo, Osmar Luiz Soligo e Ismael Raimundo Conte A (16.500,00) 5.500,00 0,00 (11.000,00) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.22 Geoclean Soluções e Tecnologia Ambiental Ltda A (30.000,00) 0,00 0,00 (30.000,00) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.23 Magma Sondagens Eirelli A (56.303,00) 17.968,00 0,00 (38.335,00) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.24 Nogueira e Amorim Engenharia e Serviços Ltda A (240.700,00) 79.000,00 0,00 (161.700,00) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.25 BPF Instituição de Pagamentos Ltda A 0,00 84.173,26 84.359,41 (186,15) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.27 Vitor Hugo dos Santos Mateucci Ltda A (6.900,00) 0,00 0,00 (6.900,00) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.28 Agil Eireli A (274.620,32) 68.655,08 0,00 (205.965,24) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.30 IPM Sistemas Ltda A (9.200,00) 2.300,00 0,00 (6.900,00) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.32 Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicas - FEPESE A (155.100,00) 358.150,00 203.050,00 0,00 8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.33 Telefônica Brasil S.A A (152.900,56) 1.102,88 0,00 (151.797,68) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.34 Claro S.A A (56.400,00) 161,96 0,00 (56.238,04) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.35 Persianas Crisdan Ltda A (27.403,77) 27.403,77 0,00 0,00 8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.36 Jhonatan Krupzak 06183219932 A (19.500,00) 9.750,00 0,00 (9.750,00) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.38 NP Tecnologia e gestão de Dados Ltda A 0,00 0,00 10.865,00 (10.865,00) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.39 Ivete Regina Odorizzi A 0,00 6.700,00 20.100,00 (13.400,00) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.40 Saquetti Equipamentos e Sistemas para Ponto e Acesso Ltda A 0,00 0,00 1.277,50 (1.277,50) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.41 Seraphini Comércio de Móveis Ltda A 0,00 0,00 266.833,00 (266.833,00) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00 Executados S (38.446.133,80) 11.460,66 2.753.494,31 (41.188.167,45) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.21.00.01 Geinfo Tecnologia da Informação Ltda - ME A (715,00) 0,00 0,00 (715,00) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.21.00.02 Brasoftware Informática Ltda A (4.705,58) 0,00 0,00 (4.705,58) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.21.00.03 Terranálises Laboratório de Análises Ambientais Ltda A (5.493,32) 0,00 0,00 (5.493,32) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.21.00.05 Vogelsanger Engenharia Ltda A (142.796,43) 0,00 0,00 (142.796,43) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.21.00.06 Globalbot Tecnologia Ltda A (2.120,00) 0,00 0,00 (2.120,00) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.21.00.07 Setep Construções S.A A (141.151,50) 0,00 0,00 (141.151,50) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.21.00.09 Patrícia Rudeck Serviços de Tecnologia Eireli A (3.483,33) 0,00 0,00 (3.483,33) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.21.00.12 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda A (19.606,96) 0,00 254,90 (19.861,86) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.21.00.14 Agil Eireli A (75.716,32) 0,00 0,00 (75.716,32) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.21.00.16 IPM Sistemas Ltda A (8.066,29) 0,00 0,00 (8.066,29) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.21.00.17 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda A (76.766,62) 0,00 5.428,86 (82.195,48) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.21.00.19 Kaeng Infraestrutura Eireli A (6.653.313,29) 0,00 0,00 (6.653.313,29) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.21.00.20 Setep Construções S.A A (4.405.770,08) 0,00 0,00 (4.405.770,08) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.21.00.21 Terramax Construções e Obras Ltda A (1.548.880,07) 0,00 0,00 (1.548.880,07) CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA Página 8 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 15907 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2022 Período: Outubro a Outubro IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: ANDRESSA SCHABERLE GATTI 10/11/2022 16:21:31 Conta Contábil Descrição da Conta Tipo S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 88.1.2.3.1.02.02.00.00.21.00.23 Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sistemas Ltda A (36.408,66) 0,00 11.222,35 (47.631,01) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.21.00.25 Kaeng Infraestrutura Eireli A (11.749.611,20) 0,00 0,00 (11.749.611,20) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.21.00.27 Setep Construções S.A A (4.481.409,46) 0,00 0,00 (4.481.409,46) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.21.00.29 Quark Engenharia Ltda A (10.794,56) 0,00 0,00 (10.794,56) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.21.00.30 Solo Topografia e Georreferenciamento Ltda A (125.127,40) 0,00 11.854,32 (136.981,72) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.21.00.33 Biosphera Engenharia e Serviços Ltda A (12.109,77) 0,00 0,00 (12.109,77) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.21.00.34 Quark Engenharia Ltda A (4.093.870,51) 0,00 691.611,74 (4.785.482,25) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.21.00.35 RF16 Serviços Integrados Eireli A (2.190,00) 0,00 0,00 (2.190,00) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.01 Unifique Telecomunicações S/A A (2.671,67) 0,00 350,00 (3.021,67) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.02 Climaseg Ambiental Ltda ME A (2.470,00) 0,00 2.540,00 (5.010,00) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.03 Britagem Vogelsanger Ltda A (1.191.544,75) 0,00 373.226,85 (1.564.771,60) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.04 Sinco Sinalização e Construções, Indústria e Comércio Ltda A (275.746,54) 0,00 0,00 (275.746,54) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.05 More Sinalização e Construção Ltda A (55.869,99) 0,00 0,00 (55.869,99) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.07 ENG Comércio de Computadores Ltda A (11.478,00) 0,00 0,00 (11.478,00) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.08 Freitag Laboratórios LTDA A (3.648,00) 0,00 0,00 (3.648,00) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.09 Syngoo Tecnologia Ltda A (2.345,81) 0,00 4.823,16 (7.168,97) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.11 Rosana Marques Instituto de Psicologia, Desenvolvimento e Carreira Eireli A (12.079,98) 0,00 0,00 (12.079,98) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.12 Orisa Gularte Soligo A (38.933,33) 0,00 8.000,00 (46.933,33) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.13 BIQ Benefícios Ltda A (80.636,57) 0,00 0,00 (80.636,57) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.14 Buysoft do Brasil Ltda A (14.760,00) 0,00 0,00 (14.760,00) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.15 Kaeng Infraestrutura Eireli A (2.338.388,01) 0,00 1.061.905,34 (3.400.293,35) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.16 Britax Britagem e Construções Ltda A (312.305,14) 0,00 0,00 (312.305,14) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.18 Labb Laboratórios de Análises Ambientais Ltda A (12.235,27) 0,00 0,00 (12.235,27) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.19 Terranalises Laboratório De Análises Ambientais Ltda A (4.026,08) 0,00 0,00 (4.026,08) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.20 Orisa Gularte Soligo, Osmar Luiz Soligo e Ismael Raimundo Conte A (24.016,67) 0,00 5.500,00 (29.516,67) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.23 Magma Sondagens Eirelli A (3.697,00) 0,00 17.968,00 (21.665,00) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.24 Nogueira e Amorim Engenharia e Serviços Ltda A 0,00 0,00 79.000,00 (79.000,00) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.25 BPF Instituição de Pagamentos Ltda A (327.460,43) 595,66 83.763,75 (410.628,52) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.26 Imagem Geosistemas e Comercio Ltda A (73.279,78) 0,00 0,00 (73.279,78) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.27 Vitor Hugo dos Santos Mateucci Ltda A (6.900,00) 0,00 0,00 (6.900,00) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.28 Agil Eireli A 0,00 0,00 68.026,43 (68.026,43) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.29 Favorita Eventos e Turismo Ltda A (10.000,00) 0,00 0,00 (10.000,00) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.30 IPM Sistemas Ltda A (2.453,33) 0,00 2.300,00 (4.753,33) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.31 Yana Monguilhott Silva 05019160911 A (17.366,66) 0,00 0,00 (17.366,66) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.32 Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicas - FEPESE A 0,00 0,00 280.600,00 (280.600,00) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.33 Telefônica Brasil S.A A (1.099,44) 0,00 1.102,88 (2.202,32) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.34 Claro S.A A 0,00 0,00 161,96 (161,96) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.35 Persianas Crisdan Ltda A 0,00 0,00 27.403,77 (27.403,77) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.36 Jhonatan Krupzak 06183219932 A (9.750,00) 0,00 9.750,00 (19.500,00) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.38 NP Tecnologia e gestão de Dados Ltda A (10.865,00) 10.865,00 0,00 0,00 8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.39 Ivete Regina Odorizzi A 0,00 0,00 6.700,00 (6.700,00) 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Execução da administração financeira S (57.069.309,46) 10.516.978,37 14.529.233,77 (61.081.564,86) 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Execução das disponibilidades por destinação S (57.069.309,46) 10.516.978,37 14.529.233,77 (61.081.564,86) 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 Execução da disponibilidade de recursos S (57.069.309,46) 10.516.978,37 14.529.233,77 (61.081.564,86) 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos S 14.732.951,58 3.884.385,36 4.531.674,20 14.085.662,74 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos - disponível A 14.732.951,58 3.884.385,36 4.531.674,20 14.085.662,74 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho A (18.176.544,01) 3.772.946,74 3.599.884,91 (18.003.482,18) 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias S (998.306,43) 2.856.405,30 3.742.704,76 (1.884.605,89) 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 Comprometida por liquidação A (766.445,42) 2.610.383,24 3.544.510,33 (1.700.572,51) 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Comprometida por consignações/retenções A (231.861,01) 246.022,06 198.194,43 (184.033,38) 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos utilizada A (52.627.410,60) 3.240,97 2.654.969,90 (55.279.139,53) Ativo 10.105.429,03 Passivo 7.171.986,90 VPD 55.686.186,78 VPA 58.619.628,91 Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento 162.279.233,16 Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento 162.279.233,16 Controle Credores 119.732.663,97 Controle Devedores 119.732.663,97 Total 347.803.512,94 Total 347.803.512,94 |
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