Ato n.º 524585
Informações Básicas
| Código | 524585 |
|---|---|
| Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) | Não configurado |
| Publicação | |
| Situação | Publicado |
| Entidade | CINCATARINA - Consórcio Interfederativo Santa Catarina |
| URL de Origem | |
| Data de Publicação | 27/06/2014 |
| Categoria | Outras publicações |
| Título | BALANCETE DE VERIFICAÇÃO |
| Arquivo Fonte | 1403812159_Balancete_de_Verificao.pdf |
|
|
DOM/SC CINCATARINA - Consórcio Interfederativo Santa Catarina
Data de Cadastro: 26/06/2014 Extrato do Ato Nº: 524585 Status: PublicadoData de Publicação: 27/06/2014 Edição Nº: 1515
Confira o original em:
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:524585
Texto extraído para pesquisa
| Conteúdo | CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE CIMCATARINA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Período: Maio de 2014 até: Maio de 2014 Pág 1 / 9 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM151101-022-BFESZZ-141425300 - Emitido por: LUIZ FERNANDO RALDI 25/06/2014 19:48 Descrição da Conta Conta Contábil S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 1Ativo 100000000000000 4.427.363,41 2.035.771,22 (1.240.759,79) 5.222.374,84 Ativo circulante 110000000000000 453.515,76 225.028,92 (162.057,17) 516.487,51 Disponível 111000000000000 146.707,20 176.094,53 (162.057,17) 160.744,56 Disponível em moeda nacional 111100000000000 146.707,20 176.094,53 (162.057,17) 160.744,56 Bancos conta movimento 111120000000000 146.707,20 176.094,53 (162.057,17) 160.744,56 Outras contas 111129900000000 146.707,20 176.094,53 (162.057,17) 160.744,56 Banco do brasil s/a 111129902000000 146.707,20 176.094,53 (162.057,17) 160.744,56 Banco do brasil - movimento 111129902010000 146.707,20 176.094,53 (162.057,17) 160.744,56 B. Brasil Sa Cinco Movimento 18.520-5 111129902010001 F 8.910,25 223,36 (1,85) 9.131,76 B. Brasil Cinco - Ctp01 Ctr1 - 20.412-9 111129902010002 F 80.913,11 44.429,54 (34.666,41) 90.676,24 B. Brasil Cinco - Cps Maq. - 20.414-5 111129902010003 F 5.702,37 6.337,08 (3.263,61) 8.775,84 B. Brasil Cinco - Ctp1 Ctr3 - 20.413-7 111129902010004 F 41.077,70 125.051,47 (124.125,30) 42.003,87 B.Brasil Cinco - Ctp3 Proama - 21.525-2 111129902010005 F 10.103,77 53,08 0,00 10.156,85 Créditos em circulação 112000000000000 139.926,70 0,00 0,00 139.926,70 Devedores - entidades e agentes 112200000000000 P 139.926,70 0,00 0,00 139.926,70 Entidades devedoras 112210000000000 P 139.926,70 0,00 0,00 139.926,70 Entidades estaduais, distritais e municipais 112210200000000 P 139.926,70 0,00 0,00 139.926,70 MIP - Fixo 112210200000100 F 4.997,62 0,00 0,00 4.997,62 MATOS COSTA 112210200000101 F 3.247,62 0,00 0,00 3.247,62 TIMBÓ GRANDE 112210200000102 F 1.750,00 0,00 0,00 1.750,00 MIP - Variável 112210200000200 F 111.342,73 0,00 0,00 111.342,73 CAÇADOR 112210200000201 F 54.398,10 0,00 0,00 54.398,10 MATOS COSTA 112210200000203 F 15.499,22 0,00 0,00 15.499,22 TIMBÓ GRANDE 112210200000204 F 41.445,41 0,00 0,00 41.445,41 CALMON 112210200000205 F 0,00 0,00 0,00 0,00 ADMINISTRATIVAS 112210200000300 F 23.586,35 0,00 0,00 23.586,35 MATOS COSTA 112210200000301 F 2.895,24 0,00 0,00 2.895,24 TIMBÓ GRANDE 112210200000302 F 6.111,11 0,00 0,00 6.111,11 CALMON 112210200000303 F 14.580,00 0,00 0,00 14.580,00 Bens e valores em circulação 113000000000000 P 166.881,86 48.934,39 0,00 215.816,25 Estoques 113100000000000 P 166.881,86 48.934,39 0,00 215.816,25 Estoques internos - almoxarifado 113180000000000 P 166.881,86 48.934,39 0,00 215.816,25 Material de Consumo 113180100000000 P 166.881,86 48.934,39 0,00 215.816,25 Ativo permanente 140000000000000 98.565,53 2.500,00 0,00 101.065,53 Imobilizado 142000000000000 98.565,53 2.500,00 0,00 101.065,53 Bens móveis e imóveis 142100000000000 98.565,53 2.500,00 0,00 101.065,53 Bens móveis 142120000000000 98.565,53 2.500,00 0,00 101.065,53 Aparelhos e Utensilios Domesticos 142121200000000 P 95,00 0,00 0,00 95,00 Maquinas e Equipamentos Energeticos 142123000000000 P 439,49 0,00 0,00 439,49 Equipamentos para Audio, Video e Foto 142123300000000 P 2.759,00 0,00 0,00 2.759,00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos 142123400000000 P 8.278,00 0,00 0,00 8.278,00 Equipamentos de Processamentos de Dados 142123500000000 P 12.682,50 2.500,00 0,00 15.182,50 Maq.equip.utensilios Agri Agrop.e Rodoviarios 142124000000000 P 15.070,00 0,00 0,00 15.070,00 Mobiliario em Geral 142124200000000 P 13.441,54 0,00 0,00 13.441,54 Veiculos de Tracao Mecanica 142125200000000 P 45.800,00 0,00 0,00 45.800,00 Ativo compensado 190000000000000 3.875.282,12 1.808.242,30 (1.078.702,62) 4.604.821,80 Execução orcamentária da receita 191000000000000 1.227.000,00 351.879,36 (351.879,36) 1.227.000,00 Arrecadação orcamentária - natureza da receita 191100000000000 1.227.000,00 175.939,68 (175.939,68) 1.227.000,00 Receita a Realizar 191110000000000 C 732.518,11 0,00 (175.939,68) 556.578,43 Receita Realizada 191140000000000 C 494.481,89 175.939,68 0,00 670.421,57 Arrecadação orcamentária - fonte recursos 191200000000000 0,00 175.939,68 (175.939,68) 0,00 Controle por fonte de recursos 191210000000000 0,00 175.939,68 (175.939,68) 0,00 Arrecadacao Realizada por Fonte 191210100000000 C 494.481,89 175.939,68 0,00 670.421,57 (r) Outras Arrecadacoes 191219900000000 C (494.481,89) 0,00 (175.939,68) (670.421,57) Fixação orcamentária da despesa 192000000000000 1.854.411,20 555.000,00 0,00 2.409.411,20 Dotação orcamentária 192100000000000 1.854.411,20 555.000,00 0,00 2.409.411,20 Dotação inicial 192110000000000 1.854.411,20 555.000,00 0,00 2.409.411,20 Crédito inicial 192110100000000 1.227.000,00 0,00 0,00 1.227.000,00 Originario do Orcamento 192110101000000 C 1.227.000,00 0,00 0,00 1.227.000,00 Crédito inicial - suplementar 192110300000000 627.411,20 555.000,00 0,00 1.182.411,20 Originario do Orcamento 192110301000000 C 627.411,20 555.000,00 0,00 1.182.411,20 Execução da programação financeira 193000000000000 791.970,92 901.362,94 (725.423,26) 967.910,60 Disponibilidades financeiras 193200000000000 791.970,92 901.362,94 (725.423,26) 967.910,60 Outras disponibilidades financeiras 193290000000000 791.970,92 901.362,94 (725.423,26) 967.910,60 Disponibilidades por fonte de recursos 193290200000000 791.970,92 901.362,94 (725.423,26) 967.910,60 Disponibilidades por Fonte de Recursos-a Utilizar 193290201000000 O (512.401,72) 176.292,55 (562.756,38) (898.865,55) Disponibilidades por Fonte de Recursos-comprometid 193290202000000 O 659.511,79 563.013,22 (162.410,04) 1.060.114,97 Disponibilidades por Fonte de Recursos-utilizada 193290203000000 O 644.860,85 162.057,17 (256,84) 806.661,18 Compensações ativas diversas 199000000000000 1.900,00 0,00 (1.400,00) 500,00 Responsabilidade por valores, títulos e bens 199100000000000 1.900,00 0,00 (1.400,00) 500,00 Responsabilidades de terceiros 199110000000000 1.900,00 0,00 (1.400,00) 500,00 Outras responsabilidades de terceiros 199119900000000 O 1.900,00 0,00 (1.400,00) 500,00 Responsaveis por Adiantamentos 199119900010000 1.900,00 0,00 (1.400,00) 500,00 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE CIMCATARINA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Período: Maio de 2014 até: Maio de 2014 Pág 2 / 9 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM151101-022-BFESZZ-141425300 - Emitido por: LUIZ FERNANDO RALDI 25/06/2014 19:48 Descrição da Conta Conta Contábil S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 1 Luiz Fernando Raldi 199119900010002 O 1.900,00 0,00 (1.400,00) 500,00 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE CIMCATARINA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Período: Maio de 2014 até: Maio de 2014 Pág 3 / 9 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM151101-022-BFESZZ-141425300 - Emitido por: LUIZ FERNANDO RALDI 25/06/2014 19:48 Descrição da Conta Conta Contábil S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 2Passivo 200000000000000 (4.288.148,82) 1.045.907,50 (1.761.645,03) (5.003.886,35) Passivo circulante 210000000000000 (185.902,74) 170.470,39 (156.668,24) (172.100,59) Depósitos 211000000000000 (5.939,57) 8.624,83 (8.054,39) (5.369,13) Consignações 211100000000000 (5.939,57) 8.624,83 (8.054,39) (5.369,13) Previdência social 211110000000000 (4.497,12) 4.497,12 (5.041,45) (5.041,45) INSS 211110200000000 (4.497,12) 4.497,12 (5.041,45) (5.041,45) INSS sobre Folha de Pagamento 211110200000001 F (1.555,29) 1.555,29 (1.555,29) (1.555,29) INSS Conduvale 211110200000003 F (2.941,83) 2.941,83 (3.486,16) (3.486,16) INSS - DANIELA BOTTEGA PONTES 211110200000004 F 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro estadual e municipal 211140000000000 (1.442,45) 4.127,71 (3.012,94) (327,68) ISS 211140200000000 F (1.178,18) 2.567,23 (1.389,05) 0,00 ISS a Recolher Iomere 211140200000001 F (21,36) 96,48 (75,12) 0,00 ISS a Recolher Rio das Antas 211140200000002 F (73,73) 100,59 (26,86) 0,00 ISS a Recolher Lebon Regis 211140200000003 F (39,64) 131,04 (91,40) 0,00 ISS a Recolher Fraiburgo 211140200000004 F (127,89) 417,82 (289,93) 0,00 ISS a Recolher Arroio Trinta 211140200000005 F 0,00 44,89 (44,89) 0,00 ISS a Recolher Videira 211140200000006 F (354,02) 580,79 (226,77) 0,00 ISS a Recolher Cacador 211140200000007 F (348,44) 700,37 (351,93) 0,00 ISS a Recolher Salto Veloso 211140200000008 F (97,52) 102,17 (4,65) 0,00 ISS a Recolher Matos Costa 211140200000009 F (31,83) 41,20 (9,37) 0,00 ISS a Recolher Ibiam 211140200000011 F 0,00 67,33 (67,33) 0,00 ISS a Recolher Macieira 211140200000012 F 0,00 14,92 (14,92) 0,00 ISS a Recolher Pinheiro Preto 211140200000013 F (8,28) 17,09 (8,81) 0,00 ISS a Recolher Tangara 211140200000014 F (75,47) 153,08 (77,61) 0,00 ISS a Recolher Timbo Grande 211140200000015 F 0,00 99,46 (99,46) 0,00 IRRF sobre Folha de Pagamento 211140300000000 F (258,23) 1.451,32 (1.514,42) (321,33) IRRF sobre Folha de Pgto Arroio Trinta 211140300000005 F 0,00 63,10 (63,10) 0,00 IRRF sobre Folha de Pgto Cacador 211140300000009 F 0,00 189,30 (189,30) 0,00 IRRF sobre Folha de Pgto Calmon 211140300000010 F (258,23) 0,00 (63,10) (321,33) IRRF sobre Folha de Pgto Fraiburgo 211140300000019 F 0,00 189,30 (189,30) 0,00 IRRF sobre Folha de Pgto Ibiam 211140300000022 F 0,00 63,10 (63,10) 0,00 IRRF sobre Folha de Pgto Iomere 211140300000024 F 0,00 63,10 (63,10) 0,00 IRRF sobre Folha de Pgto Lebon Regis 211140300000033 F 0,00 63,10 (63,10) 0,00 IRRF sobre Folha de Pgto Macieira 211140300000036 F 0,00 63,10 (63,10) 0,00 IRRF sobre Folha de Pgto Matos Costa 211140300000038 F 0,00 63,10 (63,10) 0,00 IRRF sobre Folha de Pgto Monte Carlo 211140300000039 F 0,00 63,10 (63,10) 0,00 IRRF sobre Folha de Pgto Pinheiro Preto 211140300000043 F 0,00 63,10 (63,10) 0,00 IRRF sobre Folha de Pgto Rio das Antas 211140300000049 F 0,00 63,10 (63,10) 0,00 IRRF sobre Folha de Pgto Salto Veloso 211140300000050 F 0,00 63,10 (63,10) 0,00 IRRF sobre Folha de Pgto Tangara 211140300000054 F 0,00 63,10 (63,10) 0,00 IRRF sobre Folha de Pgto Timbo Grande 211140300000055 F 0,00 63,10 (63,10) 0,00 IRRF sobre Folha de Pgto Videira 211140300000060 F 0,00 189,32 (189,32) 0,00 IRRF sobre Folha de Pagamento Brunópolis 211140300000061 0,00 63,10 (63,10) 0,00 IRRF sobre Folha de Pgto Frei Rogerio 211140300000062 0,00 63,10 (63,10) 0,00 Irrf/gdf 211140400000000 (6,04) 7,17 (7,48) (6,35) IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS 211140400010000 F (6,04) 7,17 (7,48) (6,35) IRRF serv terceiros FEY PROBST & SOUTO ADVOCACIA 211140400010100 F 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF serv terceiros IPM INFORMÁTICA LTDA 211140400010200 F (6,04) 7,17 (7,48) (6,35) Outros tributos estaduais e municipais 211149900000000 F 0,00 101,99 (101,99) 0,00 Outras Restituicoes 211149900000002 F 0,00 101,99 (101,99) 0,00 Outros consignatários 211190000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 Sindicatos 211190400000000 F 0,00 0,00 0,00 0,00 Sinser 211190400000001 F 0,00 0,00 0,00 0,00 Obrigações em circulação 212000000000000 (179.963,17) 161.845,56 (148.613,85) (166.731,46) Obrigações a pagar 212100000000000 (179.963,17) 161.845,56 (148.613,85) (166.731,46) Fornecedores 212110000000000 (174.081,52) 134.789,95 (123.126,68) (162.418,25) do Exercicio 212110100000000 (62.738,69) 134.789,95 (123.126,68) (51.075,42) Fornecedores do Exercicio 212110100010000 F (62.738,69) 134.789,95 (123.126,68) (51.075,42) Fornecedores de exercícios anteriores 212110200000000 (111.342,83) 0,00 0,00 (111.342,83) Restos a Pagar Processados - Executivo Indiretas 212110200020000 F (111.342,83) 0,00 0,00 (111.342,83) Pessoal a pagar 212120000000000 0,00 19.605,52 (19.605,52) 0,00 Pessoal a Pagar do Exercicio 212120100000000 F 0,00 19.605,52 (19.605,52) 0,00 Encargos sociais a recolher 212130000000000 (5.881,65) 7.450,09 (5.881,65) (4.313,21) INSS 212130100000000 (4.313,21) 4.313,21 (4.313,21) (4.313,21) INSS do Exercicio 212130100010000 F (4.313,21) 4.313,21 (4.313,21) (4.313,21) INSS - contribuições sobre serviços de terceiros 212130200000000 0,00 0,00 0,00 0,00 INSS contribuições s/ serviços de 3ºs - do exercício 212130200010000 F 0,00 0,00 0,00 0,00 FGTS 212130300000000 (1.568,44) 3.136,88 (1.568,44) 0,00 Fgts do Exercicio 212130300010000 F (1.568,44) 3.136,88 (1.568,44) 0,00 Obrigações tributárias 212150000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 PIS/PASEP 212150900000000 0,00 0,00 0,00 0,00 Pis Pasep do Exercicio 212150900010000 F 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos especiais a liberar 212160000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE CIMCATARINA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Período: Maio de 2014 até: Maio de 2014 Pág 4 / 9 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM151101-022-BFESZZ-141425300 - Emitido por: LUIZ FERNANDO RALDI 25/06/2014 19:48 Descrição da Conta Conta Contábil S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 2 Restos a pagar 212160200000000 0,00 0,00 0,00 0,00 Nao Processados a Liquidar 212160202000000 F 0,00 0,00 0,00 0,00 Nao Processados Liquidados 212160203000000 F 0,00 0,00 0,00 0,00 Patrimônio líquido 240000000000000 (226.963,96) 0,00 0,00 (226.963,96) Patrimônio/capital 241000000000000 (226.963,96) 0,00 0,00 (226.963,96) Patrimonio 241100000000000 P (226.963,96) 0,00 0,00 (226.963,96) Passivo compensado 290000000000000 (3.875.282,12) 875.437,11 (1.604.976,79) (4.604.821,80) Previsão orcamentária da receita 291000000000000 (1.227.000,00) 0,00 0,00 (1.227.000,00) Previsão orcamentária - natureza da receita 291100000000000 (1.227.000,00) 0,00 0,00 (1.227.000,00) Previsao Inicial da Receita 291110000000000 C (1.227.000,00) 0,00 0,00 (1.227.000,00) Previsão orcamentária - fonte de recursos 291200000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 Controle por fonte de recursos 291210000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsao Inicial por Fonte de Recursos 291210100000000 C (1.227.000,00) 0,00 0,00 (1.227.000,00) (r)outros Controles por Fonte de Recursos 291219900000000 C 1.227.000,00 0,00 0,00 1.227.000,00 Execução orcamentária da despesa 292000000000000 (1.854.411,20) 874.037,11 (1.429.037,11) (2.409.411,20) Disponibilidades de crédito 292100000000000 (1.396.310,32) 873.780,27 (1.266.979,94) (1.789.509,99) Credito Disponivel 292110000000000 C (847.146,02) 562.756,38 (555.352,87) (839.742,51) Crédito indisponível 292120000000000 (1.000,00) 0,00 0,00 (1.000,00) Credito Pre-empenhado Liquido 292120500000000 C (1.000,00) 0,00 0,00 (1.000,00) Crédito utilizado 292130000000000 (548.164,30) 311.023,89 (711.627,07) (948.767,48) Credito Empenhado a Liquidar 292130100000000 C (473.206,18) 148.709,88 (563.013,22) (887.509,52) Crédito liquidado 292130200000000 (74.958,12) 162.314,01 (148.613,85) (61.257,96) Credito Empenhado - Liquidado 292130201000000 C (74.958,12) 162.314,01 (148.613,85) (61.257,96) Execução da despesa 292400000000000 (458.100,88) 256,84 (162.057,17) (619.901,21) Emissão de empenho 292410000000000 (458.100,88) 256,84 (162.057,17) (619.901,21) Empenhos por credor 292410400000000 (458.100,88) 256,84 (162.057,17) (619.901,21) Valores Pagos 292410403000000 C (458.100,88) 256,84 (162.057,17) (619.901,21) Execução da programação financeira 293000000000000 (791.970,92) 0,00 (175.939,68) (967.910,60) Disponibilidades financeiras 293200000000000 (791.970,92) 0,00 (175.939,68) (967.910,60) Controle das Disponibilidades de Recursos 293290000000000 O (791.970,92) 0,00 (175.939,68) (967.910,60) Execução de restos a pagar 295000000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 Restos a Pagar Pagos 295200000000000 O (5.134,70) 0,00 0,00 (5.134,70) Restos a Pagar Liquidados 295400000000000 O 5.134,70 0,00 0,00 5.134,70 Compensações passivas diversas 299000000000000 (1.900,00) 1.400,00 0,00 (500,00) Valores, Titulos e Bens sob Responsabilidade 299100000000000 O (1.900,00) 1.400,00 0,00 (500,00) CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE CIMCATARINA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Período: Maio de 2014 até: Maio de 2014 Pág 5 / 9 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM151101-022-BFESZZ-141425300 - Emitido por: LUIZ FERNANDO RALDI 25/06/2014 19:48 Descrição da Conta Conta Contábil S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 3Despesa orçamentária 300000000000000 F 533.059,00 148.357,01 (256,84) 681.159,17 Despesas correntes 330000000000000 F 481.147,00 145.857,01 (256,84) 626.747,17 Pessoal e encargos sociais 331000000000000 F 93.427,33 25.487,17 0,00 118.914,50 Aplicações diretas 331900000000000 F 93.427,33 25.487,17 0,00 118.914,50 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 331901100000000 F 71.517,21 19.605,52 0,00 91.122,73 Vencimentos e salários 331901101000000 F 71.517,21 19.605,52 0,00 91.122,73 Obrigações patronais 331901300000000 F 21.910,12 5.881,65 0,00 27.791,77 FGTS 331901301000000 F 5.842,70 1.568,44 0,00 7.411,14 Contribuições previdenciárias - INSS 331901302000000 F 16.067,42 4.313,21 0,00 20.380,63 Outras despesas correntes 333000000000000 F 387.719,67 120.369,84 (256,84) 507.832,67 Aplicações diretas 333900000000000 F 387.719,67 120.369,84 (256,84) 507.832,67 Material de consumo 333903000000000 F 168.679,65 48.934,39 (256,84) 217.357,20 Combustíveis e lubrificantes automotivos 333903001000000 F 920,53 77,36 0,00 997,89 Material de expediente 333903016000000 F 493,62 423,60 0,00 917,22 Material de processamento de dados 333903017000000 F 1.413,00 0,00 0,00 1.413,00 Material elétrico e eletrônico 333903026000000 F 158.094,55 48.433,43 0,00 206.527,98 Material para manutenção de veículos 333903039000000 F 5.960,16 0,00 0,00 5.960,16 Materiais de consumo - pagto antecipado 333903096000000 F 1.797,79 0,00 (256,84) 1.540,95 Passagens e despesas com locomoção 333903300000000 F 192,80 0,00 0,00 192,80 Outras despesas com locomoção 333903399000000 F 192,80 0,00 0,00 192,80 Outros serviços terceiros - pessoa física 333903600000000 F 3.800,00 2.280,00 0,00 6.080,00 Locação de imóveis 333903615000000 F 3.300,00 2.280,00 0,00 5.580,00 Serviços apoio administrativo, técnico e operacional 333903635000000 F 500,00 0,00 0,00 500,00 Outros serviços terceiros - pessoa jurídica 333903900000000 F 214.763,25 69.155,45 0,00 283.918,70 Servicos técnicos profissionais 333903905000000 F 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Manutenção de software 333903908000000 F 474,00 316,00 0,00 790,00 Locação de softwares 333903911000000 F 4.417,32 1.966,13 0,00 6.383,45 Manutenção e conservação de veículos 333903919000000 F 2.123,00 680,00 0,00 2.803,00 Serviços de energia elétrica 333903943000000 F 455,46 108,24 0,00 563,70 Serviços de comunicação em geral 333903947000000 F 1.546,65 616,25 0,00 2.162,90 Serviços de telecomunicações 333903958000000 F 4.390,38 1.177,57 0,00 5.567,95 Seguros em geral 333903969000000 F 1.997,61 0,00 0,00 1.997,61 Vale-transporte 333903972000000 F 780,00 190,00 0,00 970,00 Serviços bancários 333903981000000 F 648,22 211,20 0,00 859,42 Outros serv. terceiros pessoa jurídica - pagamento antecipado 333903996000000 F 1.160,99 0,00 0,00 1.160,99 Despesas de teleprocessamento 333903997000000 F 2.002,20 505,20 0,00 2.507,40 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 333903999000000 F 191.767,42 63.384,86 0,00 255.152,28 Obrigações tributárias e contributivas 333904700000000 F 283,97 0,00 0,00 283,97 Contribuição para o PIS/PASEP 333904712000000 F 183,97 0,00 0,00 183,97 Contribuição previdenciária s/ serv. terceiros -pessoa física 333904718000000 F 100,00 0,00 0,00 100,00 Despesas de capital 340000000000000 F 51.912,00 2.500,00 0,00 54.412,00 Investimentos 344000000000000 F 51.912,00 2.500,00 0,00 54.412,00 Aplicacoes diretas 344900000000000 F 51.912,00 2.500,00 0,00 54.412,00 Equipamentos e material permanente 344905200000000 F 51.912,00 2.500,00 0,00 54.412,00 Máquinas e equipamentos energéticos 344905230000000 F 186,00 0,00 0,00 186,00 Equipamentos para áudio,vídeo e foto 344905233000000 F 346,00 0,00 0,00 346,00 Equipamentos de processamento de dados 344905235000000 F 5.580,00 2.500,00 0,00 8.080,00 Veículos de tração mecânica 344905252000000 F 45.800,00 0,00 0,00 45.800,00 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE CIMCATARINA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Período: Maio de 2014 até: Maio de 2014 Pág 6 / 9 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM151101-022-BFESZZ-141425300 - Emitido por: LUIZ FERNANDO RALDI 25/06/2014 19:48 Descrição da Conta Conta Contábil S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 4Receita orçamentária 400000000000000 F (494.481,89) 0,00 (175.939,68) (670.421,57) Receitas correntes 410000000000000 F (477.881,89) 0,00 (170.739,68) (648.621,57) Receita patrimonial 413000000000000 F (2.936,89) 0,00 (945,63) (3.882,52) Receitas de valores mobiliários 413200000000000 F (2.936,89) 0,00 (945,63) (3.882,52) Remuneração de depósitos bancários 413250000000000 F (2.936,89) 0,00 (945,63) (3.882,52) Remuneração depósitos de recursos vinculados 413250100000000 F (2.622,88) 0,00 (861,39) (3.484,27) Receita rem. dep. banc. rec. vinc.-outros 413250199000000 F (2.622,88) 0,00 (861,39) (3.484,27) Remuneracao Dep. Bancarios - Municipios Consorciad 413250199010000 F (2.622,88) 0,00 (861,39) (3.484,27) Remuneração depósito de recursos não vinculados 413250200000000 F (314,01) 0,00 (84,24) (398,25) Remuneração dep. recur. não vinculados-outros 413250299000000 F (314,01) 0,00 (84,24) (398,25) Receita de serviços 416000000000000 F (12.879,00) 0,00 (6.300,00) (19.179,00) Outras receitas de serviços 416009900000000 F (12.879,00) 0,00 (6.300,00) (19.179,00) Outros Servicos - Horas Maquinas 416009901000000 F (12.879,00) 0,00 (6.300,00) (19.179,00) Transferências correntes 417000000000000 F (461.663,13) 0,00 (163.215,86) (624.878,99) Transferências intergovernamentais 417200000000000 F (461.663,13) 0,00 (163.215,86) (624.878,99) Transferências dos municípios 417230000000000 F (461.663,13) 0,00 (163.215,86) (624.878,99) Transferências a consórcios públicos 417233700000000 F (461.663,13) 0,00 (163.215,86) (624.878,99) GRUPO DO PROGRAMA 01 ADM 417233700010000 F (126.390,00) 0,00 (38.470,00) (164.860,00) ARROIO TRINTA 417233700011021 F (9.120,00) 0,00 0,00 (9.120,00) CACADOR 417233700011051 F (18.240,00) 0,00 (3.510,00) (21.750,00) CALMON 417233700011053 F (1.420,00) 0,00 0,00 (1.420,00) FRAIBURGO 417233700011093 F (18.240,00) 0,00 (4.560,00) (22.800,00) IBIAM 417233700011108 F (6.080,00) 0,00 (1.520,00) (7.600,00) IOMERÊ 417233700011117 F (6.080,00) 0,00 (1.520,00) (7.600,00) LEBON REGIS 417233700011148 F (4.560,00) 0,00 0,00 (4.560,00) MACIEIRA 417233700011154 F (7.600,00) 0,00 0,00 (7.600,00) MATOS COSTA 417233700011162 F (6.080,00) 0,00 (1.520,00) (7.600,00) MONTE CARLO 417233700011167 F (6.080,00) 0,00 (1.520,00) (7.600,00) PINHEIRO PRETO 417233700011198 F (6.080,00) 0,00 (1.520,00) (7.600,00) RIO DAS ANTAS 417233700011215 F (4.560,00) 0,00 (3.040,00) (7.600,00) SALTO VELOSO 417233700011228 F (6.080,00) 0,00 0,00 (6.080,00) TANGARÁ 417233700011267 F (6.080,00) 0,00 (1.520,00) (7.600,00) TIMBÓ GRANDE 417233700011272 F (330,00) 0,00 (7.600,00) (7.930,00) VIDEIRA 417233700011289 F (18.240,00) 0,00 (4.560,00) (22.800,00) FREI ROGÉRIO 417233700011290 (1.520,00) 0,00 (1.520,00) (3.040,00) BRUNÓPOLIS 417233700011291 0,00 0,00 (4.560,00) (4.560,00) GRUPO DO PROGRAMA 02 MIP 417233700020000 F (325.273,13) 0,00 (124.745,86) (450.018,99) ARROIO TRINTA 417233700021021 F (6.282,54) 0,00 (3.064,95) (9.347,49) CAÇADOR 417233700021051 F (115.715,37) 0,00 (32.025,42) (147.740,79) CALMON 417233700021053 F (3.094,62) 0,00 0,00 (3.094,62) FRAIBURGO 417233700021093 F (40.079,49) 0,00 (24.773,75) (64.853,24) IBIAM 417233700021108 F (1.049,02) 0,00 (3.886,49) (4.935,51) IOMERÊ 417233700021117 F (5.405,36) 0,00 (6.163,95) (11.569,31) LEBON REGIS 417233700021148 F (9.736,32) 0,00 (5.025,26) (14.761,58) MACIEIRA 417233700021154 F 0,00 0,00 (1.561,64) (1.561,64) MATOS COSTA 417233700021162 F (4.456,13) 0,00 (533,10) (4.989,23) PINHEIRO PRETO 417233700021198 F (3.699,84) 0,00 (830,80) (4.530,64) RIO DAS ANTAS 417233700021215 F (19.193,07) 0,00 (1.532,26) (20.725,33) SALTO VELOSO 417233700021228 F (12.517,50) 0,00 0,00 (12.517,50) TANGARÁ 417233700021267 F (12.252,29) 0,00 (4.791,75) (17.044,04) TIMBÓ GRANDE 417233700021272 F (10.855,67) 0,00 (22.000,00) (32.855,67) VIDEIRA 417233700021289 F (80.935,91) 0,00 (18.556,49) (99.492,40) GRUPO DO PROGRAMA 03 PROA 417233700030000 F (10.000,00) 0,00 0,00 (10.000,00) FRAIBURGO 417233700031093 F (5.000,00) 0,00 0,00 (5.000,00) PINHEIRO PRETO 417233700031198 F (5.000,00) 0,00 0,00 (5.000,00) Outras receitas correntes 419000000000000 F (402,87) 0,00 (278,19) (681,06) Multas e juros de mora 419100000000000 F 0,00 0,00 (176,20) (176,20) Multas de outras origens 419190000000000 F 0,00 0,00 (176,20) (176,20) Multas e juros previstos em contratos 419192700000000 F 0,00 0,00 (176,20) (176,20) Indenizações e restituições 419200000000000 F (402,87) 0,00 (101,99) (504,86) Restituições 419220000000000 F (402,87) 0,00 (101,99) (504,86) Outras restituições 419229900000000 F (402,87) 0,00 (101,99) (504,86) Receitas de capital 420000000000000 F (16.600,00) 0,00 (5.200,00) (21.800,00) Transferências de capital 424000000000000 F (16.600,00) 0,00 (5.200,00) (21.800,00) Transferências intergovernamentais 424200000000000 F (16.600,00) 0,00 (5.200,00) (21.800,00) Transferências dos municípios 424230000000000 F (16.600,00) 0,00 (5.200,00) (21.800,00) Transferências a consórcios públicos 424233700000000 F (16.600,00) 0,00 (5.200,00) (21.800,00) GRUPO DO PROGRAMA 01 424233700010000 F (16.600,00) 0,00 (5.200,00) (21.800,00) ARROIO TRINTA 424233700011021 F (1.200,00) 0,00 0,00 (1.200,00) CAÇADOR 424233700011051 F (2.400,00) 0,00 (600,00) (3.000,00) CALMON 424233700011053 F (200,00) 0,00 0,00 (200,00) FRAIBURGO 424233700011093 F (2.400,00) 0,00 (600,00) (3.000,00) IBIAM 424233700011108 F (800,00) 0,00 (200,00) (1.000,00) CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE CIMCATARINA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Período: Maio de 2014 até: Maio de 2014 Pág 7 / 9 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM151101-022-BFESZZ-141425300 - Emitido por: LUIZ FERNANDO RALDI 25/06/2014 19:48 Descrição da Conta Conta Contábil S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 4 IOMERÊ 424233700011117 F (800,00) 0,00 (200,00) (1.000,00) LEBON REGIS 424233700011148 F (600,00) 0,00 0,00 (600,00) MACIEIRA 424233700011154 F (1.000,00) 0,00 0,00 (1.000,00) MATOS COSTA 424233700011162 F (800,00) 0,00 (200,00) (1.000,00) MONTE CARLO 424233700011167 F (800,00) 0,00 (200,00) (1.000,00) PINHEIRO PRETO 424233700011198 F (800,00) 0,00 (200,00) (1.000,00) RIO DAS ANTAS 424233700011215 F (600,00) 0,00 (400,00) (1.000,00) SALTO VELOSO 424233700011228 F (800,00) 0,00 0,00 (800,00) TANGARÁ 424233700011267 F (800,00) 0,00 (200,00) (1.000,00) TIMBÓ GRANDE 424233700011272 F 0,00 0,00 (1.000,00) (1.000,00) VIDEIRA 424233700011289 F (2.400,00) 0,00 (600,00) (3.000,00) FREI ROGÉRIO 424233700011290 (200,00) 0,00 (200,00) (400,00) BRUNÓPOLIS 424233700011291 0,00 0,00 (600,00) (600,00) CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE CIMCATARINA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Período: Maio de 2014 até: Maio de 2014 Pág 8 / 9 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM151101-022-BFESZZ-141425300 - Emitido por: LUIZ FERNANDO RALDI 25/06/2014 19:48 Descrição da Conta Conta Contábil S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 5Resultado diminutivo do exercício 500000000000000 41.002,19 0,00 0,00 41.002,19 Resultado extra-orçamentário 520000000000000 41.002,19 0,00 0,00 41.002,19 Decréscimos patrimoniais 523000000000000 41.002,19 0,00 0,00 41.002,19 Desincorporações de ativos 523100000000000 41.002,19 0,00 0,00 41.002,19 Baixa de direitos 523170000000000 41.002,19 0,00 0,00 41.002,19 Devedores - entidades e agentes 523170300000000 41.002,19 0,00 0,00 41.002,19 Agentes Devedores 523170302000000 F 41.002,19 0,00 0,00 41.002,19 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE CIMCATARINA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Período: Maio de 2014 até: Maio de 2014 Pág 9 / 9 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM151101-022-BFESZZ-141425300 - Emitido por: LUIZ FERNANDO RALDI 25/06/2014 19:48 Descrição da Conta Conta Contábil S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 6Resultado aumentativo do exercício 600000000000000 (218.793,89) 0,00 (51.434,39) (270.228,28) Resultado orcamentário 610000000000000 (51.912,00) 0,00 (2.500,00) (54.412,00) Mutações ativas 613000000000000 (51.912,00) 0,00 (2.500,00) (54.412,00) Incorporação de ativos 613100000000000 (51.912,00) 0,00 (2.500,00) (54.412,00) Aquisições de bens 613110000000000 (51.912,00) 0,00 (2.500,00) (54.412,00) Bens móveis 613110200000000 (51.912,00) 0,00 (2.500,00) (54.412,00) Bens Moveis de Uso Permanente 613110201000000 P (51.912,00) 0,00 (2.500,00) (54.412,00) Resultado extra-orçamentário 620000000000000 (166.881,89) 0,00 (48.934,39) (215.816,28) Acréscimos patrimoniais 623000000000000 (166.881,89) 0,00 (48.934,39) (215.816,28) Incorporação de ativos 623100000000000 (166.881,86) 0,00 (48.934,39) (215.816,25) Incorporação de bens móveis 623120000000000 (166.881,86) 0,00 (48.934,39) (215.816,25) Bens de estoque 623120200000000 (166.881,86) 0,00 (48.934,39) (215.816,25) Aquisicao 623120201000000 P (166.881,86) 0,00 (48.934,39) (215.816,25) Desincorporação de passivos 623300000000000 (0,03) 0,00 0,00 (0,03) Desincorporação de obrigações 623310000000000 (0,03) 0,00 0,00 (0,03) Restos a Pagar 623310500000000 F (0,03) 0,00 0,00 (0,03) Ativo 5.222.374,84 Passivo 5.003.886,35 Despesa 681.159,17 Receita 670.421,57 Res. Diminutivo 41.002,19 Res. Aumentativo 270.228,28 Dedução da Receita 0,00 Total 5.944.536,20 Total 5.944.536,20 ___________________________________ ELÓI RONNAU Diretor Executivo ___________________________________ LUIZ FERNANDO RALDI Contador CRC/SC 029.696/O-0 |
|---|
