Autopublicação n.º 3575758

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO PICARRAS - SC Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado Poder: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021 / Quadrimestre Setembro-Dezembro

Identificador: WPR3801101-6675-OGRXOAPWHPHU-1 - Emitido por: WAGNER YUKIO SERIKYAKU Pág 1 / 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS

DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS INSUFICIÊNCIA

FINANCEIRA VERIFICADA NO

CONSÓRCIO PÚBLICO

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA

(ANTES DA INSCRIÇÃO EM

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DO EXERCÍCIO) ¹

RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E

NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA

FINANCEIRA)

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO

EM RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)

Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos

Restos a Pagar Empenhados e

Não Liquidados de Exercícios

Anteriores

Demais Obrigações FinanceirasDe Exercícios

Anteriores Do Exercício

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) = (a-(b+c+d+e)-f) (h) (i) = (g - h)

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) 54.742.236,53 28.964,17 453.365,64 894.144,78 699.743,59 0,00 52.666.018,35 10.194.477,60 0,00 42.471.540,75

Recursos Ordinários 54.742.236,53 28.964,17 453.365,64 894.144,78 699.743,59 0,00 52.666.018,35 10.194.477,60 0,00 42.471.540,75

Outros Recursos não Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) 100.496.255,59 256.633,14 1.381.106,82 2.342.047,61 824.800,33 0,00 95.691.667,69 16.218.952,26 0,00 79.472.715,43

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 8.403.845,69 49.562,70 36.458,69 560.422,57 9.257,19 0,00 7.748.144,54 7.231.766,70 0,00 516.377,84

Transferências do FUNDEB 4.823.835,97 4.095,05 488.221,76 3,32 403.141,55 0,00 3.928.374,29 2.182.344,44 0,00 1.746.029,85

Outros Recursos Vinculados à Educação 730.516,97 80,00 0,00 30.320,96 377,78 0,00 699.738,23 111.220,96 0,00 588.517,27

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 5.218.666,14 13.167,46 483.026,92 19.634,02 226.761,33 0,00 4.476.076,41 3.097.345,38 0,00 1.378.731,03

Outros Recursos Vinculados à Saúde 3.698.016,68 3.020,12 191.777,96 171.586,59 67.920,60 0,00 3.263.711,41 470.982,53 0,00 2.792.728,88

Recursos Vinculados à Assistência Social 4.173.825,00 4.729,47 550,00 101.688,19 423,70 0,00 4.066.433,64 174.670,79 0,00 3.891.762,85

Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário 55.241.122,09 2.749,32 0,00 0,00 111.541,99 0,00 55.126.830,78 0,00 0,00 55.126.830,78

Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) 1.117.892,05 0,00 0,00 0,00 1.980,00 0,00 1.115.912,05 924.123,07 0,00 191.788,98

Recursos de Alienação de Bens/Ativos 7.586.654,16 0,00 4.000,00 418.131,13 0,00 0,00 7.164.523,03 5.917,00 0,00 7.158.606,03

Outros Recursos Vinculados 9.501.880,84 179.229,02 177.071,49 1.040.260,83 3.396,19 0,00 8.101.923,31 2.020.581,39 0,00 6.081.341,92

TOTAL (III) = (I + II) 155.238.492,12 285.597,31 1.834.472,46 3.236.192,39 1.524.543,92 0,00 148.357.686,04 26.413.429,86 0,00 121.944.256,18

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO PICARRAS. Emissão: 28/01/2022, às 15:30:37.

¹ Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

NOTA:

___________________________________ TIAGO MACIEL BALTT

Prefeito

___________________________________ ANDERSON GASTALDON DAMIANI SILVEIRA

MIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

___________________________________ SANDRA MARIA LUIZAO MARQUES

Controle Interno

___________________________________ WAGNER YUKIO SERIKYAKU Contador CRC/SC 038.422/O-4