Ato n.º 3223179

Informações Básicas

Código3223179
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge)Não configurado
Publicação
SituaçãoPublicado
EntidadeInstituto de Previdência dos Servidores Municipais de Rio do Campo
URL de Origem
Data de Publicação17/08/2021
CategoriaOutras publicações
TítuloTERMO DE CREDENCIAMENTO BB IDKA 2
Arquivo Fonte1629147607_termo_de_credenciamento__bb_idka_2.docx
Conteúdo

ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO[footnoteRef:1] [1: ]

(A ser anexado ao Atestado de Credenciamento da Instituição Administradora e Gestora do Fundo de Investimento e atualizado quando da alocação)

Nome Fundo

BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.322.205/0001-35

Administrador

BB Gestão de Recursos DTVM

Nº Termo Cred.

01/2021

CNPJ: 30.822.936/0001-69

Gestor

BB Gestão de Recursos DTVM

Nº Termo Cred.

01/2021

CNPJ: 30.822.936/0001-69

Custodiante

Banco do Brasil

CNPJ: 00.000.000/0001-91

Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922/2010

Art. 7º, I, “b”

Art. 8º, I,“b”

Art. 7º, I,“c”

Art. 8º, II,“a”

Art. 7º, III,“a”

Art. 8º, II,“b”

Art. 7º, III,“b”

Art. 8º, III

Art. 7º, IV,“a”

Art. 8º, IV,“a”

Art. 7º, IV,“b”

Art. 8º, IV,“b”

Art. 7º, VII,“a”

Art. 8º, IV,“c”

Art. 7º, VII,“b”

Art. 9º-A, I

Art. 7º, VII,“c”

Art. 9º-A, II

Art. 8º, I,“a”

Art. 9º-A, III

Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:

Data do doc.

Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição

1. Relatório Due Diligence

https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/informacao-aos-investidores#/

2. Demais informações/Certidões, se fornecedidas pela Instiuição

https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/informacao-aos-investidores#/

II.5 - Forma de Distribuição do Fundo (art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011)

Nome/Razão Social do distribuidor:

Banco do Brasil S.A.

CPF/CNPJ:

00.000.000/0001-91

Informações sobre a Política de Distribuição:

A distribuição dos Fundos de Investimento é realizada exclusivamente pelo Banco do Brasil, por meio de suas agências e canais digitais.

Resumo das informações do Fundo de Investimento

Data de Constituição:

28/04/2011

Data de Início das Atividades:

28/04/2011

Política de Investimentos do Fundo

Índice de referência/objetivo de rentabilidade: IDkA IPCA 2 Anos

Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

Público-alvo:

Exclusivo previdenciário

Condições de Investimento (Prazos/ Condições para resgate)

Prazo de Duração do Fundo

Indeterminado

Prazo de Carência (dias)

NA

Prazo para Conversão de Cotas (dias)

D+0

Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)

D+1 du

Prazo Total (dias)

1 dia útil

Condições de Investimento (Custos/Taxas)

Taxa de entrada (%)

NA

Taxa de saída (%)

NA

Taxa de administração (%)

0,20% a.a.

Taxa de Performance

Índice de referencia

Frequência

Linha-d`água

NA

NA

NA

Aderência do Fundo aos quesitos estabelecidos na Resolução do CMN relativos, dentre outros, aos gestores e administradores do fundo, aos ativos de crédito privado que compõem sua carteira

Aderente

Alterações ocorridas relativas às instituições administradoras e gestoras do fundo:

NA

Análise de fatos relevantes divulgados:

NA

Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à sua Política de Investimentos:

NA

Principais riscos associados ao Fundo:

Risco de Taxa de Juros; Risco de Investimento em Títulos Indexados à Inflação; Risco de Descasamento em relação ao Benchmark; Risco de Liquidez; Risco de Vinculação a um Benchmark; Risco de Juros Pós-fixados (CDI, TMS); Risco Proveniente do uso de Derivativos; Risco de Conjuntura; Risco Sistêmico; Risco Regulatório

Histórico de Rentabilidade do Fundo

Ano

Nº de Cotistas

Patrimônio Líquido

(R$)

Valor da

Cota do Fundo

(R$)

Rentabilidade

(%)

Variação % do índice de referência

Contribuição em relação ao índice de referência/ ou

Desempenho do fundo como % do índice de referência

2020

922

8.476.640.995,31

2,891280538

7,92%

2019

876

7.688.780.054,14

2,67900000

1,15%

1,20%

95,81%

2018

758

6.854.500.353,12

2,40929352

9,22%

1,25%

8,66%

2017

712

5.436.556.596,64

2,20586084

12,40%

13,61%

91,09%

2016

731

5.363.302.869,11

1,96252102

14,89%

15,21%

97,89%

Análise da Carteira do Fundo de Investimento

Composição da carteira (atual)

Espécie de ativos

% do PL

NTN-B

90,88%

Op. Compromissada Over

9,11%

Outros

0,01%

Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento

CNPJ Fundo(s)

Classificação Resolução CMN

% do PL

1. NA

NA

NA

2. NA

NA

NA

3. NA

NA

NA

.....

Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo

Emissor (CPF/CNPJ)

Tipo de Emissor

% do PL

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN

SIM

Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias)

Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS

Compatível

Nota de Risco de Crédito

Agência de risco

Nota

NA

NA

Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:

Fundo apto e em conformidade aos ativos disponível no mercado com o mesmo objetivo

Comentários Adicionais

Buscará o retorno dos investimentos através do subíndice IDKA 2A - Índice de Duração Constante ANBIMA segmento 2A .

Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS.

Data:

13/08/2021

Responsáveis pela Análise:

Cargo

CPF

Assinatura

Claudenir Irineu da Silva

Presidente

439.010.779-87

Enivelton Menegazzi

Gestor e Membro do Comitê de Investimentos

069.055.209-26

Joel Schmidt

Membro do Comitê de Investimentos

004.364.189-08

Willian Anderzen

Membro do Comitê de Investimentos

095.354.579-26

Michéli Janaína Fernandes

Membro do Comitê de Investimentos

066.514.939-57